Nutrien Ltd. (NTR) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Nutrien Ltd. (NTR) op $ 37,92 mld. Het bedrijf valt onder de sector Basisgrondstoffen en daarbinnen onder de branche Landbouwbenodigdheden.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor NTR is $ 79,47, van 4 september 2026. Dat is $ −1,26 (−1,56%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 53,03 tot $ 85,36. De laatste slotkoers ligt 49,86% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 26,89 mld. zien. Dat is +3,52% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 25,97 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 2,27 mld. Dat is +236,35% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 8,72%. Dat is 8,7 procentpunt boven de Landbouwbenodigdheden-mediaan van 0%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 4,94.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 37,88 mld. in 2022 naar $ 26,89 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

NTR noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 16,09. Dat is 17,4% onder de Landbouwbenodigdheden-mediaan van 19,48. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 16,24. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,35. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,39 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 16,61% boven de Landbouwbenodigdheden-mediaan van 1,19. De hier genoemde medianen zijn berekend over 17 Landbouwbenodigdheden-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het koersrendement over één jaar is +41,75%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +8,60%. De gerapporteerde bèta is 1,08. De dagrendementen over 8 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 34,43%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,73% oplevert. Dat is 0,4 procentpunt onder het mediane Landbouwbenodigdheden-dividendrendement van 3,09%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,20 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 29 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 9 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 1,10 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,09 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +60,77%, het zwakste 2023 met −20,19%. De gegevens bevatten 8 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +30,87%.