Nutrien Ltd. (NTR) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Nutrien Ltd. (NTR) na 37,92 mld $. Spółka należy do sektora Materiały Podstawowe, a w jego ramach do branży Środki Produkcji Rolnej.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla NTR to 79,47 $ z dnia 4 września 2026. To −1,26 $ (−1,56%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 53,03 $ do 85,36 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 49,86% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 26,89 mld $. To +3,52% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 25,97 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 2,27 mld $. To +236,35% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 8,72%. To o 8,7 pkt proc. więcej niż mediana branży Środki Produkcji Rolnej, która wynosi 0%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 4,94.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 37,88 mld $ w 2022 na 26,89 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

NTR jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 16,09. To 17,4% poniżej mediany branży Środki Produkcji Rolnej, która wynosi 19,48. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 16,24. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,35. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 1,39-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 16,61% powyżej mediany branży Środki Produkcji Rolnej, która wynosi 1,19. Podane mediany obliczono na podstawie 17 spółek z branży Środki Produkcji Rolnej, które raportują ten wskaźnik.

Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +41,75%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +8,60%. Raportowana beta wynosi 1,08. Dzienne stopy zwrotu z okresu (8 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 34,43%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,73%. To o 0,4 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Środki Produkcji Rolnej, która wynosi 3,09%. Przy wskazanej stawce daje to 2,20 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 29 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 9 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 1,10 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,09 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +60,77%, a najsłabszym 2023 z wynikiem −20,19%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 8, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Od początku 2026 kurs zmienił się o +30,87%.