Nutrien Ltd. (NTR) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Nutrien Ltd. (NTR) na 32,51 mld $. Spółka należy do sektora Materiały Podstawowe, a w jego ramach do branży Środki Produkcji Rolnej.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla NTR to 68,12 $ z dnia 21 października 2026. To −0,91 $ (−1,32%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 53,03 $ do 85,36 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 28,46% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 26,89 mld $. To +3,52% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 25,97 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 2,27 mld $. To +236,35% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 8,72%. To o 6,6 pkt proc. więcej niż mediana branży Środki Produkcji Rolnej, która wynosi 2,12%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 4,94.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 37,88 mld $ w 2022 na 26,89 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

NTR jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 13,79. To 0% powyżej mediany branży Środki Produkcji Rolnej, która wynosi 13,79. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 13,5. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,98. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 1,19-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 27,44% powyżej mediany branży Środki Produkcji Rolnej, która wynosi 0,93. Podane mediany obliczono na podstawie 15 spółek z branży Środki Produkcji Rolnej, które raportują ten wskaźnik.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +23,61%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +2,38%. Raportowana beta wynosi 1,13. Dzienne stopy zwrotu z okresu (8 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 34,47%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 3,19%. To o 1,6 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Środki Produkcji Rolnej, która wynosi 4,83%. Przy wskazanej stawce daje to 2,20 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 29 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 9 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 1,10 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,09 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +60,77%, a najsłabszym 2023 z wynikiem −20,19%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 8, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +12,18%.