Nutrien Ltd. (NTR) 股票分析

公司概述

市场给予Nutrien Ltd.（NTR）的估值为$325.08亿。该公司属于基础材料板块，行业分类为农业投入品。

记录中NTR的最新收盘价为$68.12，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.91（−1.32%）。记录中的52周价格区间为$53.03至$85.36。最新收盘价较该52周最低价高出28.46%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$268.85亿。这较上一财年变化+3.52%，上一财年营业收入为$259.72亿。该财年以$22.67亿的净利润收官。这较上一财年变化+236.35%。净利率为8.72%。这较农业投入品中位数2.12%高出6.6个百分点。近十二个月的每股收益为4.94。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$378.84亿变为2025财年的$268.85亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

NTR的滚动市盈率为13.79倍。这较农业投入品中位数13.79倍高0%。按预期盈利计算，市盈率为13.5倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.98。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的1.19倍。在市销率上，这较农业投入品中位数0.93倍高27.44%。此处的中位数取自披露该指标的15家农业投入品公司。

近一年的总回报率为+23.61%。在5年的区间内，年化回报率为+2.38%。公布的贝塔系数为1.13。过去8年的日回报率年化后，波动率为34.47%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为3.19%。这较农业投入品中位数股息率4.83%低1.6个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$2.20。记录中的除息日为2026年9月29日。股息记录覆盖9个自然年；2026年共派息2次，每股合计$1.10。前一年即2025年，每股合计$1.09。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+60.77%；最弱的是2023年，为−20.19%。记录中的8个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+12.18%。