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Enpro Inc. (NPO) 株式分析

資本財

Enpro Inc.

$318.11

+$9.86 (+3.20%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

Enpro Inc. は、産業技術企業として米国、欧州、アジア太平洋および国際的に展開し、重要な環境を保護するための独自かつ付加価値のある製品とソリューションを設計、開発、製造および販売しています。同社は密封技術(Sealing Technologies)および先進技術(Advanced)の 2 つのセグメントで事業を展開しており、工業製品および特殊産業機械という業界領域に属しています。市場規模は 54.1 億ドルで、年次売上高は 11.4 億ドル、従業員数は 4,000 人規模を有しています。これらの財務指標は、同社が中盤から大手の工業企業として位置づけられていることを示唆しており、特に 11.4 億ドルの売上高は堅実な事業基盤を裏付けています。54.1 億ドルの市場 capitalization は、投資市場における企業の評価額であり、その規模は産業機械分野における重要なプレーヤーであることを反映しています。

財務健全性

年次売上高(TTM)は 11.4 億ドルであり、純利益(TTM)は 4,050 万ドル、EBITDA は 27.5 億ドルで推移しています。売上高 11.4 億ドルに対し純利益が 4,050 万ドルであるというギャップは、変動費および営業費の構造が売上高の約 96.5% を占めていることを示しており、コスト構造が利益率に与える影響を浮き彫りにしています。自由キャッシュフローは 1.12 億ドルであり、これは企業が配当支払いや債務返済、さらには資本支出への投資を行うための財務的柔軟性を保有していることを意味します。粗利益率は 42.8%、営業利益率は 14.6%、純利益率は 3.5% であり、それぞれ製品販売の効率性、営業活動の収益性、および最終的な収益分配の割合を反映しています。現金保有高は 11,470 万ドルであり、負債総額は 72.14 億ドルで、債務対資本比率は 46.73% となっています。これにより、バランスシートは中立的なレバレッジ水準にあり、過度に保守的でも過度に高リスクでもない状態であることがわかります。流動性比率は 2.32 であり、これは短期的な債務を全体的な流動性資産で十分に上回る能力を有していることを示しており、短期的な資金不足のリスクは低いと考えられます。自己資本に対する利益率(ROE)は 2.7%、資産に対する利益率(ROA)は 4.2% で、これらのリターン指標は経営陣が資本を効率的に活用しているか、あるいは資本コストを上回って利益を生み出せているかを評価する尺度となります。

評価分析

trailing P/E(株価収益率)は 133.30 倍、forward P/E は 25.25 倍であり、この大きな差は将来の利益成長が期待されているか、あるいは現在の株価が過去の実績利益を大きく上回って評価されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 3.47 倍であり、これは市場が同社の純資産価値に対して一定のプレミアムを付けていることを意味し、成長期待や無形資産の価値が含まれている可能性があります。株価対売上高比率は 4.73 倍、EV/EBITDA は 21.72 倍であり、これらの代替指標は同社の収益規模に対して株価が高く設定されているか、あるいはキャッシュフロー生成能力に対する評価が示唆されています。52 週間高は 286.35 ドル、52 週間低は 133.82 ドルであり、現在株価は 52 週間高から一定の距離を置いて推移しており、短期的な変動幅の広さを示しています。ベータ値は 1.54 であり、これは市場全体の変動に対して同社の株価が約 1.5 倍の振幅で反応し、相対的に高いボラティリティを示すことを意味します。

成長と収益

年次売上成長率は 14.3% であり、利益成長率は N/A で報告されています。利益成長率が売上成長率の速度と比較できない場合、収益の拡大が純利益の拡大に直結していない、あるいは非経費類の増加や為替変動の影響を考慮する必要があることを示唆しています。配当利回りは 0.5%、配当支払比率は 64.9% であり、これは収益の一部が株主へ還元されていることを示しますが、高水準の配当支払比率が持続可能かどうかは将来の収益動向に依存します。同社は配当支払比率 64.9% を維持することで、収益の一定割合を株主還元としつつ、残りの収益を事業拡大や設備投資に再投資するバランスを模索しています。全体として、Enpro Inc. は 14.3% の売上成長率を背景に、財務的柔軟性と適度な株主還元を両立する成長と収益のプロフィールを示しています。

同業他社比較

Enpro Inc. (NPO) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Enpro Inc. NPO $6.51B 148.9
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Enpro Inc.のPERは148.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Enpro Inc.について

Enpro Inc., an industrial technology company, design, develops, manufactures, and markets proprietary, value-added products and solutions to safeguard critical environments in the United States, Europe, Asia Pacific, and internationally. It operates in two segments, Sealing Technologies and Advanced Surface Technologies. The Sealing Technologies segment offers single-use hygienic seals, tubing, components and assemblies for food and pharma markets; metallic, non-metallic and composite material gaskets; dynamic seals; compression packing; elastomeric components; custom-engineered mechanical seals; hydraulic components; expansion joints; and wall penetration products for chemical and petrochemical processing, nuclear energy, hydrogen, natural gas, food and biopharmaceutical processing, primary metal manufacturing, mining, water and waste treatment, commercial vehicle, aerospace, medical, filtration, and semiconductor fabrication industries. It offers its products under the Garlock, Gylon, Blue-Gard, ONE-UP, Bio-Pro, Tuf-Steel, Detectomer, and LINK-SEAL brand name. The Advanced Surface Technologies segment offers engineering, manufacturing and precision machining of complex front-end wafer processing sub-systems; cleaning, coating, testing, refurbishment, and verification services for critical components and assemblies used in semiconductor manufacturing equipment; optical filters and proprietary thin-film coatings for applications in the industrial technology, life sciences, and semiconductor markets; optical filters and thin-film coatings for applications in the industrial technology, life sciences, and semiconductor markets; and edge-welded metal bellows for the semiconductor equipment industry and applications in the space, aerospace, and defense markets. The company was formerly known as EnPro Industries, Inc. and changed its name to Enpro Inc. in December 2023. Enpro Inc. was incorporated in 2002 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$6.51B
PER
148.91
52週高値
$326.98
52週安値
$177.34
平均出来高
249.00K
ベータ
1.56
配当利回り
0.41%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
4,000