Northrop Grumman Corporation (NOC) 株式分析

資本財

Northrop Grumman Corporation

$556.80

+$1.22 (+0.22%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ノースロップ・グラマン・コーポレーション（NOC）は、米国、アジア・太平洋地域、欧州および国際的に展開する航空宇宙および防衛技術企業として、航空宇宙システム、防衛システム、ミッションシステムおよびスペースシステムの 4 つのセグメントを通じて事業を展開しています。同社は工業製品セクターに属し、特に航空宇宙および防衛という戦略的産業において、高度な技術ソリューションとインフラストラクチャを提供する主要な役割を果たしています。その事業規模は市場資本化額が約 1,002 億ドル、年間売上高が約 419 億ドルに達し、従業員数は 95,000 名という巨額の規模を示しています。これらの数値は、同社が単なる企業ではなく、世界的な防衛需要と政府調達において極めて重要な地位を占める巨大な産業巨人であることを示しており、市場における影響力と安定性を裏付けています。

財務健全性

ノースロップ・グラマンの売上高（TTM）は 419 億ドル、純利益は 41.8 億ドル、EBITDA は 68.2 億ドルであり、この売上と純利益のギャップは、広範なコスト構造と高い固定費を有する防衛産業の特性を反映しています。フリーキャッシュフローは 29 億ドルであり、これは企業が資本支出や配当支払いの他、買収や株主還元にも柔軟に対応できる財務的余力を有していることを示唆しています。粗利益率は 19.8%、営業利益率は 16.5%、純利益率は 10.0%であり、粗利益率が約 20% とやや低い水準にあることは、原材料や製造コストの圧力が収益性に直結していることを意味します。一方、営業利益率と純利益率がそれぞれ 16.5% と 10.0% と維持されていることは、効率的なコスト管理と税務計画による利益確保の能力が示されています。保有現金は 44 億ドル、負債は 178.8 億ドル、負債対自己資本比率は 107.26 であり、負債が自己資本を上回る構造は典型的な資本集約型防衛企業の財務レバレッジを反映しており、バランスシートは高度にレバレッジ化されています。流動性比率は 1.10 であり、これは短期的な債務を短期資産で十分にカバーできているが、僅かな安全弁しか持っていないことを示しており、流動性の管理が重要な課題となっています。自己資本利益率（ROE）は 26.2%、総資産利益率（ROA）は 6.6%であり、ROE の高い水準は株主資本の効率的な運用と経営陣の収益最大化能力の高さを示しており、ROA が比較的低いのは総資産規模が非常に大きいことに起因するものです。

バリュエーション評価

株価収益率（P/E）は直近 12 ヶ月で 24.16、予想 P/E は 23.30 であり、予想 P/E が直近 P/E よりも低いことは、市場が将来の利益増大を期待して株価を評価しているか、あるいは直近の利益が一時的に低く見積もられていることを示唆しています。株価対簿価比率は 5.98 であり、これは簿価に対して市場が約 6 倍のプレミアムを付けており、同社の知的財産やブランド価値、および防衛契約の安定性を市場が高く評価していることを意味します。株価対売上高比率は 2.39、EV/EBITDA は 16.59 であり、これら代替指標は同社の収益規模に対して市場が適正な評価を与えているか、あるいは防衛セクター特有の高収益性を反映しているかを示しています。52 週高は 774.00 ドル、52 週低は 450.13 ドルであり、現在の株価はこのレンジのどこに位置するかは、直近の市場環境と為替レートに依存しますが、一般的にこの範囲内の変動は防衛株としての安定性を示しています。ベータ値は 0.05 であり、これは広範な市場変動に対して株価が極めて低いボラティリティを示しており、市場全体が下落しても同社の株価は比較的安定して推移する特性を有しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 9.6%、利益成長率は年率 15.2% であり、利益成長が売上成長を上回っていることは、規模の経済やコスト構造の改善、あるいは高収益な契約の獲得が収益性を押し上げており、企業の内部留保の蓄積を加速させています。配当利回りは 1.3%、配当支払比率は 30.9% であり、この支払比率は利益の約 3 割程度を支払うものであり、残りの大部分を再投資や債務返済に充てており、将来的な配当増配の余地を残しつつも、現在の配当水準は持続可能であると考えられます。防衛企業としての性質上、利益の大部分を事業の拡大や技術開発に再投資する戦略が採られており、これは長期的な成長基盤の強化に寄与しています。全体として、同社は堅実な財務基盤と高い収益成長を背景に、安定した配当収入と潜在的な株価上昇の両立を目指した成長とインカムプロファイルを提供しています。

同業他社比較

Northrop Grumman Corporation (NOC) は航空宇宙・防衛業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Northrop Grumman Corporation	NOC	$78.91B	17.4
GE Aerospace	GE	$328.59B	39.1
RTX Corporation	RTX	$241.02B	33.6
The Boeing Company	BA	$172.56B	86.2

航空宇宙・防衛業界の平均PERは55.8倍です。Northrop Grumman CorporationのPERは17.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Amplify Cybersecurity ETF

構成比: 6.59%

XAD.TO

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

構成比: 3.88%

ZLU.TO

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

構成比: 1.95%

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Northrop Grumman Corporationについて

Northrop Grumman Corporation operates as an aerospace and defense technology company in the United States, Asia/Pacific, Europe, and internationally. It operates through four segments: Aeronautics Systems, Defense Systems, Mission Systems and Space Systems. The Aeronautics Systems segment designs, develops, produces, integrates, sustains, and modernizes aircraft systems. This segment also offers unmanned autonomous aircraft systems, including high-altitude long-endurance strategic, surveillance and reconnaissance systems; and strategic long-range strike aircraft, tactical fighter and air dominance aircraft, and airborne battle management and command and control systems. Its Defense Systems segment designs, develops, integrates, and produces strategic deterrent systems, tactical weapons, and missile defense solutions; and provides sustainment, modernization, and training services for manned and unmanned aircraft and electronics systems. This segment also offers strategic missiles; integrated all-domain command and control systems; precision strike weapons; tactical solid rocket motors, and high-speed air-breathing and hypersonic systems; high-performance gun systems, ammunition, precision munitions, and advanced fuzes; and sustainment, operation, and modernization. The Mission Systems segment provides command, control, communication and computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance systems; radar, electro-optical/infrared, and acoustic sensors; electronic warfare systems; advanced communications and network systems; microelectronics; navigation and positioning sensors; maritime power, propulsion, and payload launch systems; cyber solutions; and intelligence processing systems. Its Space Systems segment offers satellites, spacecraft systems, subsystems, sensors, and payloads; ground systems; missile defense systems and interceptors; and launch vehicles and related propulsion systems. The company was founded in 1939 and is based in Falls Church, Virginia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $78.91B
PER: 17.42
52週高値: $774.00
52週安値: $468.50
平均出来高: 813.35K
ベータ: -0.11
配当利回り: 1.69%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 航空宇宙・防衛
取引所: NYSE
国: United States
従業員数: 95,000

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