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Nordson Corporation (NDSN) 株式分析

資本財

Nordson Corporation

$287.83

$-2.07 (-0.71%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ノルダン・コーポレーションは、接着剤、コーティング、ポリマー、シーラント、生体材料、医療部品およびその他の流体の分配、適用、制御に特化した製品およびシステムを開発し、製造、市場展開を行っている企業です。同社は工業資材セクターに属し、特に専門産業機械という業界領域で事業活動を行っており、これは高度な技術的知見と精密な製造プロセスを要する分野であることを示しています。企業規模については、市場資本化額が 154 億ドル、年間売上高が 28.5 億ドル、従業員数が 8,200 名に達しており、このデータは北米および欧州など主要市場における確固たるプレゼンスを裏付けています。これらの数値は、単なる小規模な製造業者ではなく、産業分野で重要な役割を果たす大規模かつ成熟した企業の地位を反映しており、多様なエンドユーザーからの需要に応えるためのインフラストラクチャを備えていることを示唆しています。

財務健全性

同社の財務実績は、トリムリング(TTM)売上高 28.5 億ドルと純利益 5.232 億ドル、EBITDA が 9.0894 億ドルで構成されています。売上高と純利益の間に存在するギャップは、販売総額から変動費および一般管理費用を控除した後の利益構造を反映しており、同社のコスト効率と費用構造の透明性を示しています。フリーキャッシュフローは 5.1447 億ドルであり、この金額は企業が資本支出や債務返済などの財務義務を履行した後にも依然として保有できる資金源を確保しており、財務的柔軟性と配当支払いや株主還元を行う余力を有していることを意味します。利益率の分析においては、粗利益率が 55.3%、営業利益率が 25.0%、純利益率が 18.4% と高い水準を維持しており、それぞれ製造コストの効率的な管理、営業活動からの高い収益性、そして最終的な利益水準の高さを示しています。流動性および負債構造については、現金保有高が 12,179 万ドルで負債総額が 20.8 億ドルであるものの、債務対資本比率が 66.99% であることから、バランスシートの状況は保守的ではなく一定のレバレッジを背負っている状態であると言えます。さらに、流動性比率が 2.72 と高い水準にあることは、短期債務を弁済するだけの流動性資産を十分に保有しており、短期的な資金調達リスクが低いことを示しています。また、自己資本利益率(ROE)が 17.5%、総資産利益率(ROA)が 8.0% であることは、経営陣が自己資本を効率的に運用し、資産全体に対して適切な収益を生み出していることを表しています。

バリュエーション評価

時価総額に対する評価指標として、 trailing P/E(直近 12 ヶ月)が 29.93 倍、forward P/E(予想)が 22.31 倍となっています。この両者の差は、市場が将来の収益成長を織り込み、将来の収益が過去の実績よりも増加すると予想されていることを示唆しています。価格対簿価比率は 4.95 倍であり、これは同社の純資産価値に対して市場が約 5 倍のプレミアムを付けて評価していることを意味し、同社のブランド価値や持続的な収益力を反映しています。代替的な評価指標である価格対売上高比率が 5.42 倍で、EV/EBITDA が 19.11 倍であることは、収益成長期待やキャッシュフロー生成能力に対する市場の評価水準を示しています。株価の動向としては、52 週間最高値が 305.28 ドル、最低値が 165.03 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかは動的に変動しますが、過去 1 年間の価格変動幅の広さを考慮した評価が必要です。ベータ値が 1.01 であることは、同社の株価変動が広範な市場指数の動きとほぼ同調しており、市場全体に対する感応度が高いことを示しています。

Growth & Income

成長性および収益分配のプロファイルについては、売上成長率が 8.8%、利益成長率が 44.2% であることが示されています。利益成長率が売上成長率を大幅に上回っていることは、企業規模が大きくなるにつれてコスト効率が向上しており、収益性が改善していることを示唆しています。配当政策については、配当利回りが 1.2%、配当支払率が 34.6% であり、この支払率は収益水準の安定性を考慮すると持続可能な範囲内にあると判断されます。収益の再投資と配当支払いのバランスは、企業が成長機会に資金を配分しつつ、株主に対して一定の還元を行っている戦略を反映しています。全体として、同社は健全な財務基盤と高い収益成長性を持ちつつ、安定した配当政策を通じて株主に価値を提供する企業です。

同業他社比較

Nordson Corporation (NDSN) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Nordson Corporation NDSN $16.15B 31.0
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Nordson CorporationのPERは31.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Nordson Corporationについて

Nordson Corporation engineers, manufactures, and markets products and systems to dispense, apply, and control adhesives, coatings, polymers, sealants, biomaterials, medical components, and other fluids. The Industrial Precision Solutions segment provides dispensing, coating, and laminating systems for adhesives, lotions, liquids, and fibers to disposable products and roll goods; automated adhesive dispensing systems; components and systems for thermoplastic and biopolymer melt stream; fluid components, such as nozzles, pumps, and filters; smart components that measure and control the flow, quantity and location of dispensed fluid; control systems; and product assembly solutions. It also offers automated and manual dispensing products and systems for cold materials, container coating, liquid finishing, and powder coating, as well as ultraviolet equipment. The Medical and Fluid Solutions segment offers precision manual and semi-automated dispensers, plastic molded syringes, cartridges, tips, and fluid connection components; interventional solutions for engineered shafts and interventional delivery systems, medical tubing, balloons, balloon inflators, nitinol devices, cardiovascular cannula, and biomaterial delivery; medical fluid components; and microplegia myocardial protection devices and related consumables. The Advanced Technology Solutions segment provides automated dispensing systems for high-speed, precise application of various attachment, protection, and coating fluids, and related gas plasma treatment systems; destructive and non-destructive testing technologies, such as bond testers and automated optical, acoustic microscopy, and x-ray inspection systems used in the semiconductor and printed circuit board industries; and precision measurement and control technologies. The company markets its products through direct sales force, distributors, and sales representatives. Nordson Corporation was founded in 1909 and is headquartered in Westlake, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$16.15B
PER
30.97
52週高値
$305.28
52週安値
$194.68
平均出来高
354.14K
ベータ
0.99
配当利回り
1.13%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
8,200