StockVS

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) 株式分析

ヘルスケア

Lantheus Holdings, Inc.

$100.06

$-2.94 (-2.85%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

企業概要

ランセウス・ホールディングス、インク(LNTH)は、心臓、がん、およびその他の疾患の診断と治療を支援する診断产品及治療製品の開発、製造、およびグローバル販売を行う企業です。同社はヘルスケアセクターに属し、専門薬およびジェネリック医薬品業界で事業を展開しています。この業界における企業の位置づけは、特定の医療ニーズに応える製品を通じて臨床現場を支援する役割を担っていることを示しています。企業規模としては、時価総額が 53 億ドル、年間の売上高が 15.4 億ドル、従業員数は 1,193 名に達しています。これらの財務指標と人員規模は、同社が中規模以上の専門医薬品メーカーとして確固たる市場地位を築いていることを示唆しており、特に超音波造影剤 DEFINITY を含む製品ポートフォリオを通じて収益を維持している背景があります。

財務健全性

ランセウス・ホールディングスの財務実績では、過去 12 ヶ月(TTM)の売上高は 15.4 億ドル、純利益は 2.3356 億ドル、EBITDA は 3.8231 億ドルとなっています。売上高 15.4 億ドルから純利益 2.3356 億ドルを差し引いた差額から、企業の費用構造における製造コスト、販売費および一般管理費(SG&A)などの過頭費用の総額が約 130 億ドルに相当することを推計でき、利益率の構造が明確になります。フリーキャッシュフローは 2.6557 億ドルで、これは企業が資本支出や債務返済などを実施する上で資金に余裕を持っており、財務的柔軟性を確保していることを示しています。マージン分析において、売上総利益率は 61.1%、営業利益率は 19.1%、利益率は 15.2% で、これらは医薬品業界において高い製造効率とブランド力を反映しています。流動性指標である現金残高は 3.5912 億ドル、負債総額は 6.2324 億ドルで、負債対資本比率は 57.19% であり、バランスシートは適度なレバレッジを帯びつつも保守的な側面も併せ持っています。流動性を測るカレントレシオは 2.70 であり、これは短期債務を短期資産で十分にカバーでき、支払い能力が高いことを意味します。また、自己資本利益率(ROE)は 21.4%、総資産利益率(ROA)は 9.3% で、経営陣は自己資本を効率的に活用して高い収益を生み出せています。

バリュエーション評価

バリュエーション指標として、PER(時価総額/利益)は 23.88 倍(TTM)、前向き PER は 12.94 倍です。この後者の数値が前者よりも大幅に低いことは、市場が将来の利益成長を期待しており、あるいは現在の利益水準が将来の利益増大を前提に評価されていることを示唆しています。株価純資産倍率(PBR)は 4.83 倍であり、これは企業の純資産額に対して市場が約 4.8 倍のプレミアムを付けていることを意味します。他のバリュエーション指標である株価売上高倍率は 3.44 倍、EV/EBITDA は 14.45 倍です。これらの代替指標は、利益変動が大きい業種において財務構造や営業キャッシュフローの健全性を多角的に評価する際に有用な視点を提供します。株価の動向としては、52 週高値 108.91 ドル、52 週安値 47.25 ドルを記録しており、現在の株価はこれらの範囲内における特定の位置にありますが、変動幅の全容を把握する必要があります。ベータ値は -0.12 で、これは市場全体が変動した際に同社の株価が逆方向または極めて低い感応度で動くことを示しており、広範な市場変動に対する価格変動リスクが低いことを意味します。

Growth & Income

収益成長率(YoY)は 4.0% であり、利益成長率は N/A です。利益成長率が未定であることは、企業の利益率が一定の期間で変動していたか、あるいはその計算基準が現在の期間に限定されている可能性を示唆しており、収益の安定性と利益の拡大速度について注意が必要です。配当政策については、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。配当を分配しないことで、企業は得られた収益を事業の成長投資や研究開発への再投資に回す戦略を採用しています。これは、将来の収益拡大を優先し、短期的な株主還元よりも長期の成長性を重視する経営姿勢を反映しています。全体として、同社の成長プロファイルは収益の緩やかな拡大と利益の再投資による内資的成長に依存しており、配当による外資的成長は存在しません。

同業他社比較

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) は製薬 - 専門・ジェネリック業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Lantheus Holdings, Inc. LNTH $6.51B 23.9
Takeda Pharmaceutical Company Limited TAK $50.14B 41.8
Haleon plc HLN $40.92B 18.5
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA $40.30B 25.8

製薬 - 専門・ジェネリック業界の平均PERは47.5倍です。Lantheus Holdings, Inc.のPERは23.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Lantheus Holdings, Inc.について

Lantheus Holdings, Inc. develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide. The company offers DEFINITY, an injectable ultrasound enhancing agent used in echocardiography exams; TechneLite, a technetium generator for nuclear medicine procedures; Xenon-133, a radiopharmaceutical gas to assess pulmonary function; Neurolite, an injectable imaging agent to identify the area within the brain where blood flow has been blocked or reduced due to stroke; Cardiolite, an injectable Tc-99m-labeled imaging agent to assess blood flow to the muscle of the heart; and PYLARIFY, an F 18-labelled PSMA-targeted PET imaging agent used for imaging of PSMA positive-lesions in men with prostate cancer. It also provides Automated Bone Scan Index that calculates the disease burden of prostate cancer by detecting and classifying bone scan tracer uptakes as metastatic or benign lesions using an artificial neural network; RELISTOR for opioid-induced constipation; and aPROMISE, an artificial intelligence medical device software; PYLARIFY AI, an medical device software to perform quantitative assessment of PSMA PET/CT images in prostate cancer; and flurpiridaz used to assess blood flow to the heart. In addition, it develops PNT2002, a radiopharmaceutical therapy to treat mCRPC; PNT2003, an SSTR therapy to patients with SSTR-positive neuroendocrine tumors; MK-6240, a F 18-labeled PET imaging agent for Tau tangles in Alzheimer's disease; LNTH-2401, a novel radiodiagnostic targeting the gastrin-releasing peptide receptor; LNTH-2402; LNTH-2403; LNTH-2404; LNTH-250; LNTH-2515; and LNTH-1363S, an fibroblast activation protein, alpha, copper-64 labeled PET imaging agent. It has collaboration agreements with GE Healthcare; Curium Pharma; POINT; Regeneron; and Ratio Therapeutics LLC. The company was founded in 1956 and is based in Bedford, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$6.51B
PER
23.88
52週高値
$103.89
52週安値
$47.25
平均出来高
989.22K
ベータ
-0.08

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
1,193