ITT Inc. (ITT) 株式分析

資本財

ITT Inc.

$200.93

+$5.92 (+3.04%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ITT Inc. は、輸送、産業、エネルギー市場向けにエンジニアリングされた重要なコンポーネントおよびカスタマイズされた技術ソリューションを製造・販売する企業であり、モーションテクノロジー、産業プロセス、コネクト＆コントロールテクノロジーの 3 つのセグメントで事業を展開しています。同社は工業製品セクターに属し、特に専門産業機械産業において活動しており、これは高度な技術力と精密な製造プロセスが求められる分野を指します。市場価値は 193 億ドルで、年間売上高は 39 億 4 千万ドル、従業員数は 1 万 1,600 名に達しており、これらは企業の規模を測る主要な指標です。この市場価値と売上高の組み合わせは、同社が中大型企業としての安定した市場ポジションを確立しており、幅広い顧客基盤にサービスを提供していることを示唆しています。

財務健全性

同社の売上高（TTM）は 39 億 4 千万ドル、純利益は 4 億 8,810 万ドル、EBITDA は 8 億 6,120 万ドルであり、これら 3 つの数字の間に存在する差額は、企業のコスト構造と費用効率を反映しています。売上高から純利益を引いた過程で生じる利益率の低下は、売上拡大に伴うコスト増や税金、その他の非経費がどの程度影響を与えているかを示しています。フリーキャッシュフローは 4 億 4,499 万ドルで、これは企業が資本支出を行ってもなお保有できる資金であり、財務的柔軟性を確保することを意味します。粗利益率は 35.4%、営業利益率は 18.9%、利益率は 12.4%であり、それぞれが製品のコスト競争力、内部効率性、そして最終的な収益性の質をそれぞれ示しています。保有現金は 17 億 4 千万ドルで、総負債は 8 億 6,720 万ドルであり、負債対資本比率は 21.20% です。現金と負債の比較から、同社のバランスシートは非常に保守的で、財務リスクが低い状態にあると言えます。流動性比率は 2.58 であり、これは短期的な債務を返還する十分な流動性を保有しており、財務的健全性が極めて高いことを示しています。また、資本対資産利益率（ROA）は 8.1%、資本対株主資本利益率（ROE）は 14.3% であり、これらのリターン指標は経営陣の資産活用効率と株主への価値還元能力が高いことを明らかにしています。

バリュエーション評価

トランゼント P/E 比率は 35.32 倍、前方 P/E 比率は 24.32 倍であり、この両者の差額は将来の利益成長への市場の期待を反映しており、前方 P/E の低さは将来の利益が大幅に改善すると見込まれていることを示唆しています。株価対簿価比率は 4.54 倍であり、これは市場が同社の簿価を上回るプレミアムを付けており、将来の成長性やブランド価値を評価していることを意味します。株価対売上高比率は 4.92 倍、EV/EBITDA は 20.54 倍であり、これらの代替評価指標は同社が比較的高い評価されている一方で、業界平均との位置づけや資産価値ベースでの妥当性を示しています。52 週間の最高値は 216.26 ドル、最低値は 110.75 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを考慮する必要があります。ベータ値は 1.32 であり、これは広範な市場の動きに対して同社の株価がより高い変動性を示すことを意味し、市場全体よりも激しい価格変動にさらされる可能性があります。

Growth & Income

売上成長率（年次）は 13.5%、利益成長率（年次）は 6.1% であり、利益の成長が売上成長よりも遅れていることは、コスト構造の硬直化や価格転嫁の制約が収益拡大を抑制している可能性を示しています。配当利回りは 0.7%、配当支払比率は 23.0% であり、これは配当支払比率が利益に対して非常に低く、持続可能性が高いことを示唆しています。同社は配当支払比率が 23.0% という低い水準に留めているため、利益の大部分を株主還元ではなく、事業の成長や研究開発への再投資に充てている戦略をとっています。全体として、同社は堅実な財務基盤と高い利益率を持ちつつ、売上成長率を上回るペースで利益を伸ばす課題を抱えつつ、保守的な配当政策と高い財務安定性を特徴とする成長と収益のプロフィールを示しています。

同業他社比較

ITT Inc. (ITT) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
ITT Inc.	ITT	$18.05B	35.4
GE Vernova Inc.	GEV	$287.66B	31.3
Eaton Corporation plc	ETN	$156.54B	39.4
Parker-Hannifin Corporation	PH	$109.31B	31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。ITT Inc.のPERは35.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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ITT Inc.について

ITT Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells engineered critical components and customized technology solutions for the transportation, industrial, and energy markets. The company operates three segments: Motion Technologies, Industrial Process, and Connect & Control Technologies. The Motion Technologies segment manufactures brake pads, shock absorbers, energy absorption components, and damping technologies primarily for the transportation industry, including passenger cars, trucks, light and heavy-duty commercial and military vehicles, buses, and trains. This segment sells its products under the ITT Friction Technologies, KONI, Axtone, and Novitek brand names. The Industrial Process segment provides industrial pumps, valves, plant optimization, and remote monitoring systems and services; and aftermarket solutions, such as replacement parts and services. It serves various customers in the energy, chemical and petrochemical, pharmaceutical, general industrial, marine, mining, pulp and paper, food and beverage, power generation, and biopharmaceutical industries. This segment sells its products under the Goulds Pumps, Bornemann, Engineered Valves, Hamworthy Pumps, PRO Services, C'treat, Svanehøj, Rheinhütte Pumpen, and Habonim brand names. The Connect & Control Technologies segment offers engineered connectors, cable assemblies, and specialized products for critical applications supporting various markets, including aerospace and defence, industrial, transportation, medical, and energy under the Cannon, VEAM, BIW Connector Systems, CIA&D, Compulink, Aerospace Controls, Enidine, Compact Automation, Charles E. Gillman, Turn-Act, Neo-Dyn, TopFlite Components, Conoflow, VIDAR, kSARIA, and Micro-Mode brand names. It operates in North America, Europe, Asia, the Middle East, Africa, and South America. The company was incorporated in 1920 and is headquartered in Stamford, Connecticut.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $18.05B
PER: 35.44
52週高値: $225.26
52週安値: $147.63
平均出来高: 895.70K
ベータ: 1.32
配当利回り: 0.77%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 特殊産業機械
取引所: NYSE
国: United States
従業員数: 11,600