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Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) 株式分析

ヘルスケア

Integra LifeSciences Holdings Corporation

$15.19

+$0.09 (+0.60%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

インテグラ・ライフサイエンスズ・ホールディングス・コーポレーション(IART)は、神経外科、神経重症療養、および耳鼻咽喉科の分野で使用される手術器具、神経外科製品、耳・鼻・喉および創傷ケア製品を製造・販売しています。同社は、コドマン・スペシャルティ・サージカルおよびティシュー・テクノロジーズという 2 つのセグメントを通じて事業を展開しており、医療機器業界に属するヘルスケアセクターの一員として機能しています。市場規模は 7.6612 億ドルで、従業員数は 4,427 名おり、この規模は同社の市場における存在感を示しています。この市場資本と年次収益は、同社が中堅企業として位置付けられ、収益 16.4 億ドルの規模で事業を継続していることを示唆しており、医療機器市場における一定の安定性を有しています。

財務健全性

2024 年 3 月期(TTM)の収益は 16.4 億ドルで、純利益は -5.16 億ドル、EBITDA は 2.9775 億ドルです。収益と純利益の間に存在する大きなギャップは、売上高から純利益を算出する際に発生する大幅な費用構造、特に一般管理費や研究開発費などの非経常費用または減損損失が収益を圧迫していることを示しています。フリー・キャッシュ・フローは 4,446 万ドルであり、これは会社が債務の返済や資本支出を行うための財務的柔軟性を維持できる程度であることを意味します。粗利益率は 56.2%、営業利益率は 12.4%、純利益率は -31.6% の 3 つの指標を有しており、粗利益率の高さは製造コストの適正さを示唆しますが、営業利益率と特に純利益率の負値は、最終的な利益生成能力が現時点では損益分岐点を下回っていることを示しています。現金高は 2.6374 億ドルであるのに対し、負債総額は 20.3 億ドルであり、負債対資本比率は 195.01% であり、これはバランスシートが高度にレバレッジをかけられた状態であることを示しています。流動性比率は 2.54 であり、これは短期債務を短期資産で十分にカバーでき、短期的な資金調達リスクが比較的低いことを示しています。一方、ROE は -39.9%、ROA は 2.4% であり、これらの収益性指標は、株主資本や総資産に対する経営効率性が現時点では期待値を下回っている、あるいは特定の減損損失の影響を強く受けていることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は N/A で、forward P/E は 3.84 であり、後者の低値は将来の収益が大幅に改善されないと見込まれている、あるいは現在利益が負であるため PER 計算が困難であることを示唆しています。株価対帳面価額比率は 0.73 で、これは市場が同社の純資産に対してプレミアムを付与しておらず、むしろ帳面価額より低い水準で取引されていることを示しています。株価対売上高比率は 0.47 であり、EV/EBITDA は 8.52 で、これらの代替的評価指標は、収益が負である中で資産価値やキャッシュフロー生成能力に基づいた相対的な安値評価を反映している可能性があります。52 週間の高値は 20.55 ドル、低値は 8.70 ドルであり、現在の株価はこの範囲の中間付近で推移しており、ボラティリティを示しています。ベタ値は 1.06 で、これは広範な市場の動きに対して、同社の株価は市場全体とほぼ同様の変動幅を持つ、あるいはやや市場より敏感に反応する特性を有していることを示しています。

Growth & Income

収益成長率(YoY)は -1.7% で、収益成長率は N/A であり、利益が収益より速く成長していない、あるいは利益が負である状況下での成長分析が困難であることを示しています。配当利回りは N/A、配当分配率は 0.0% であり、同社は配当を支払うことなく、収益を成長への再投資や債務返済に充てる方針を採っていることを意味します。同社は配当支払いを行っておらず、利益配当よりも事業の再投資や財務構造の健全化を優先する戦略をとっています。全体として、同社の成長プロファイルは収益の微減と利益の欠如を示しており、収益成長と利益成長の乖離は、一時的な減損損失やコスト構造の調整による一過性の要因である可能性を含みます。

同業他社比較

Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Integra LifeSciences Holdings Corporation IART $1.18B N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Integra LifeSciences Holdings CorporationのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Integra LifeSciences Holdings Corporationについて

Integra LifeSciences Holdings Corporation manufactures and sells surgical instruments, neurosurgical, ear, nose, throat, and wound care products for use in neurosurgery, neurocritical care, and otolaryngology. It operates through Codman Specialty Surgical and Tissue Technologies segments. The company offers neurosurgery and neuro critical care products, including tissue ablation equipment, dural repair products, cerebral spinal fluid management devices, intracranial monitoring equipment, and cranial stabilization equipment. It also offers after-market services; surgical headlamps and instrumentation; instrument patterns and surgical and lighting products to hospitals, surgery centers, dental, podiatry, and veterinary offices. In addition, the company provides treatment of acute wounds, such as burns; chronic wounds, including diabetic foot ulcers; and surgical tissue repair applications, including hernia reinforcement, tendon protection, and peripheral nerve repair. Further, it offers skin and wound repair, plastics and surgical reconstruction products, and nerve and tendon repair products. Additionally, the company is involved in the ear, nose, and throat business that includes instrumentation, balloon technologies for sinus dilation and eustachian tube dilation, and surgical navigation systems. It offers its products directly through various salesforces and other distribution channels to the hospitals, integrated health networks, group purchasing organizations, clinicians, surgery centers, and health care providers in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. Integra LifeSciences Holdings Corporation was formerly known as Integra LifeSciences Corp. and changed its name to Integra LifeSciences Holdings Corporation in June 1995. Integra LifeSciences Holdings Corporation was incorporated in 1989 and is headquartered in Princeton, New Jersey.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.18B
PER
N/A
52週高値
$16.49
52週安値
$8.70
平均出来高
966.09K
ベータ
1.08

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
4,427