StockVS

Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) 株式分析

ヘルスケア

Harvard Bioscience, Inc.

$5.68

+$0.09 (+1.61%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ハーバード・バイオサイエンス社(HBIO)は、生命科学研究分野においてシリンジやペリストルティックポンプなどの細胞および分子技術製品を開発し、製造・販売を行う企業です。同社は、医療機器・備品という業界に属しており、北米、欧州、中東、アフリカ、アジアを含む国際的な市場で製品を提供しています。現在の市場資本化額は 2,401 万ドルで、年間売上高は 8,655 万ドル、従業員数は 316 名です。この市場資本化額と売上高の規模から、同社は比較的小規模な企業であることが示唆されますが、生命科学研究というニッチで高度な技術分野において重要な役割を果たしている可能性があります。

財務健全性

2024 年 3 月期(TTM)の売上高は 8,655 万ドルであり、純損失は 5,670 万ドル、EBITDA は 744 万ドルとなっています。売上高と純損失の間に存在する大きなギャップは、変動費以外の固定費や研究開発コストが収益を大きく圧迫していることを示しており、コスト構造が利益率の低下に直結していることを意味します。自由キャッシュフローは 1,011 万ドルであり、これは財務的柔軟性を維持するために重要な資金源となり、配当支払いや新規設備投資への資金調達を内部生成キャッシュフローで行う可能性を示唆しています。粗利益率は 57.7%、営業利益率は 14.0%、純利益率は -65.5% と、製品単価に対する利益確保能力は高いものの、最終的な利益は大きくマイナスとなっています。現金保有額は 861 万ドルですが、債務は 4,428 万ドルであり、現金と債務を比較すると明確な債務超過状態にあります。負債対資本比率は 322.39% であり、これはバランスシートが非常に高レバレッジ化されており、財務リスクが高いことを示しています。流動性比率は 2.20 で、これは短期的な支払い義務を全額満たすだけの流動性が十分にあることを意味しますが、高負債水準を考慮すると現金化資産の質が重要になります。総資本利益率(ROE)は -147.1%、総資産利益率(ROA)は 0.9% であり、これらのリターン指標は資本効率が悪く、管理職による資産運用効果が期待できないことを示しています。

バリュエーション評価

トランゼイリング P/E ラジオは算出不能であり、一方のフォワード P/E は 6.71 です。この乖差は、市場が将来の利益の回復を期待しており、現在の利益がマイナスであるためトランゼイリング P/E が計算できないことを示しています。株価純資産倍率(P/B)は 1.75 であり、これは純資産に対して市場が約 1.75 倍の評価プレミアムを付けていることを意味します。株価売上高倍率は 0.28 であり、EV/EBITDA は 8.02 です。これらの代替評価指標は、現在の利益状況にもかかわらず、市場が将来の収益改善を織り込んでおり、比較的合理的な評価水準にある可能性を示唆しています。52 週間の最高値は 9.50 ドル、最低値は 2.80 ドルであり、現在の株価はこのレンジのどこに位置するかを考慮する必要があります。ベータ値は 1.50 で、これは市場全体の変動に対して同社の株価が 1.5 倍の振幅で動くことを意味し、より高い価格変動リスクを伴う銘柄であることを示しています。

Growth & Income

売上成長率は 3.3% 減少しており、利益成長率は算出不能です。利益成長率が売上成長率よりも低下している、あるいは利益がマイナスである状況は、コスト削減や価格引き上げの努力が収益改善に繋がっていないことを示唆しています。同社は配当金を支払っておらず、配当利回りは算出不能、配当支払比率は 0.0% です。これは、同社が利益を配当ではなく、事業の成長や開発活動への再投資に充てている、あるいは利益が存在しないため配当を支払い得ていないことを意味します。全体として、同社の成長と収益のプロファイルは、収益減少と利益不足の状況下で、財務的柔軟性を維持しつつ将来の利益回復を待つ段階にあることを示しています。

同業他社比較

Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) は医療器具・用品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Harvard Bioscience, Inc. HBIO $25.62M N/A
Intuitive Surgical, Inc. ISRG $154.64B 53.2
Becton, Dickinson and Company BDX $40.71B 25.8
Alcon Inc. ALC $33.02B 40.5

医療器具・用品業界の平均PERは208.0倍です。Harvard Bioscience, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Harvard Bioscience, Inc.について

Harvard Bioscience, Inc. develops, manufactures, and sells technologies, products, and services for life science applications in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, Asia, and internationally. The company offers cellular and molecular technology products, such as syringe and peristaltic infusion pump products; electroporation and electrofusion instruments, amino acid analyzers, spectrophotometers, and other equipment for molecular level testing and research; and precision scientific measuring instrumentation and equipment, including data acquisition systems for cellular analysis, complete micro electrode array solutions for in vivo recordings, and in vitro systems for extracellular recordings. It provides preclinical products that includes platform to assess physiological data from organisms for research, drug discovery, and drug development services comprising implantable and externally worn telemetry systems for use in research to collect cardiovascular, central nervous system, respiratory, and metabolic data; behavioral products; isolated organ and surgical products, instruments and accessories for tissue, and organ-based lab research, including surgical products, infusion systems, and behavior research systems; turn-key respiratory system solutions, including plethysmograph chambers, data acquisition hardware, physiological signal analysis software, and final report generation; inhalation and exposure systems; and GLP-capable data acquisition and analysis systems. The company markets its products through websites and distributors to research scientists in pharmaceutical and biotechnology companies, universities, hospitals, and government laboratories; and contract research organizations and academic laboratories. It primarily sells its products under the Harvard Apparatus, Biochrom, BTX, HEKA, KD Scientific, MCS, Warner, DSI, Panlab, Hugo Sachs, and Buxco brands. Harvard Bioscience, Inc. was founded in 1901 and is based in Holliston, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$25.62M
PER
N/A
52週高値
$9.50
52週安値
$2.80
平均出来高
54.22K
ベータ
1.57

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
316