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Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) 股票分析

医疗保健

Harvard Bioscience, Inc.

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Harvard Bioscience, Inc. 是一家专注于生命科学应用的公司,其核心业务涵盖研发、制造及销售各类技术、产品与服务,业务覆盖美洲、欧洲、中东、非洲、亚洲及国际市场。该公司隶属于医疗保健行业的医疗器械与耗材细分领域,主要提供细胞与分子技术产品,包括注射器及蠕动泵等精密设备。目前,公司的市场资本化规模为 2401 万美元,年度总收入为 8655 万美元,员工人数为 316 人。这些财务指标表明,尽管公司在全球生命科学领域拥有广泛的业务布局,但其市场估值相对较低,反映出其作为中小型企业的市场定位以及在特定细分赛道中的竞争态势。

财务健康

哈佛生物科学公司的年度总收入为 8655 万美元,然而同期净亏损达 5670 万美元,EBITDA 则为 744 万美元。收入与净收入之间巨大的负向缺口揭示了公司极高的运营成本或一次性支出,导致账面利润远低于现金流生成的盈利能力。公司在自由现金流方面表现强劲,达到 1011 万美元,这为公司的财务灵活性提供了坚实基础,使其能够在不依赖外部融资的情况下维持运营或进行资本支出。从利润率结构来看,毛利率为 57.7%,显示出较强的产品定价权或成本控制能力;运营利润率为 14.0%,表明公司在扣除运营费用后仍保留了部分盈利空间;但净利润率为 -65.5%,这进一步印证了非经营性支出或特殊项目对最终股东回报的侵蚀。在资产负债表方面,公司持有 861 万美元现金,但总债务高达 4428 万美元,债务权益比达到 322.39,显示其资本结构高度杠杆化,存在显著的偿债压力。流动比率为 2.20,表明公司短期资产是短期负债的两倍以上,这通常意味着公司具备充足的短期流动性来应对日常运营债务。股东权益回报率为 -147.1%,资产回报率为 0.9%,这两个指标分别揭示了管理层在利用股东资本和总资产方面目前尚未实现正向价值创造,管理有效性面临严峻挑战。

估值评估

哈佛生物科学公司的市盈率(TTM)显示为不适用(N/A),而远期市盈率则为 6.71,这种差异暗示市场预期公司未来将实现盈利转正或亏损收窄,从而推动估值模型从非盈利状态向盈利状态过渡。市净率为 1.75,表明当前股价高于每股净资产,市场对公司未来潜在价值或资产重置成本给予了溢价,尽管公司目前处于亏损状态。价格与销售比率为 0.28,企业价值/EBITDA 为 8.02,这两个替代性估值指标显示,相对于其销售规模和调整后的息税折旧摊销前利润,公司目前的交易价格处于相对低位,可能反映了市场对其盈利不确定性的折价。股价在 52 周内的波动范围介于 2.80 美元至 9.50 美元之间,若以当前隐含价格计算,其交易位置处于该区间的中下部,具体取决于实时股价,但相对于 9.50 美元的高点存在显著折价。贝塔系数为 1.50,这意味着该公司的股价波动幅度是整体市场波动幅度的 1.5 倍,表明其属于高波动性资产,适合风险承受能力较强的投资者。

Growth & Income

哈佛生物科学公司的年度收入增长率为 -3.3%,而每股收益增长率为不适用(N/A),这表明公司正处于收入收缩或调整期,且由于净利润率为负,无法计算传统的每股收益增长率。由于公司当前为亏损状态且未支付股息,其股息收益率为不适用,派息比率为 0.0%,这意味着公司并未向股东分配任何现金,而是将有限的自由现金流保留在公司内部以应对债务或研发支出。对于非派息公司而言,这种财务策略通常意味着管理层选择将盈余资金再投资于业务扩张或技术升级,而非通过分红回报股东。综上所述,哈佛生物科学公司当前的增长与收入特征表现为收入微幅下滑、无股息分配以及高度依赖内部现金流来支撑高杠杆运营的复杂局面。

同行比较

Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) 在医疗器械与用品行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Harvard Bioscience, Inc. HBIO $25.62M N/A
Intuitive Surgical, Inc. ISRG $154.64B 53.2
Becton, Dickinson and Company BDX $40.71B 25.8
Alcon Inc. ALC $33.02B 40.5

医疗器械与用品行业平均市盈率为208.0倍。Harvard Bioscience, Inc.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Harvard Bioscience, Inc.

Harvard Bioscience, Inc. develops, manufactures, and sells technologies, products, and services for life science applications in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, Asia, and internationally. The company offers cellular and molecular technology products, such as syringe and peristaltic infusion pump products; electroporation and electrofusion instruments, amino acid analyzers, spectrophotometers, and other equipment for molecular level testing and research; and precision scientific measuring instrumentation and equipment, including data acquisition systems for cellular analysis, complete micro electrode array solutions for in vivo recordings, and in vitro systems for extracellular recordings. It provides preclinical products that includes platform to assess physiological data from organisms for research, drug discovery, and drug development services comprising implantable and externally worn telemetry systems for use in research to collect cardiovascular, central nervous system, respiratory, and metabolic data; behavioral products; isolated organ and surgical products, instruments and accessories for tissue, and organ-based lab research, including surgical products, infusion systems, and behavior research systems; turn-key respiratory system solutions, including plethysmograph chambers, data acquisition hardware, physiological signal analysis software, and final report generation; inhalation and exposure systems; and GLP-capable data acquisition and analysis systems. The company markets its products through websites and distributors to research scientists in pharmaceutical and biotechnology companies, universities, hospitals, and government laboratories; and contract research organizations and academic laboratories. It primarily sells its products under the Harvard Apparatus, Biochrom, BTX, HEKA, KD Scientific, MCS, Warner, DSI, Panlab, Hugo Sachs, and Buxco brands. Harvard Bioscience, Inc. was founded in 1901 and is based in Holliston, Massachusetts.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$25.62M
市盈率
N/A
52周最高
$9.50
52周最低
$2.80
平均成交量
54.22K
Beta系数
1.57

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
316