StockVS

Becton, Dickinson and Company (BDX) 株式分析

ヘルスケア

Becton, Dickinson and Company

$147.75

+$0.12 (+0.08%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

企業概要

ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー(BDX)は、医療機関、医師、生命科学研究者、臨床検査機関、製薬業界および一般消費者向けに世界中で医療用品、装置、実験室機器、および診断製品の開発、製造、販売に従事しています。同社はヘルスケアセクターに属し、具体的には医療機器および備品という産業分野で事業活動を行っています。この企業は市場資本額 563.2 億ドル、年次売上高 219.2 億ドル、従業員数 7 万人という規模を有しています。これらの数値は、同社がヘルスケア市場において巨額の資産を保有する主要なプレイヤーであることを示唆しており、その事業規模は世界中の医療需要を背景とした堅実な基盤の上に成り立っています。

財務健全性

同社の年間売上高は 219.2 億ドル、純利益は 17.6 億ドル、EBITDA は 60.4 億ドルです。売上高と純利益の間には約 141.6 億ドルのギャップが存在し、これは原材料費、製造コスト、販売および一般管理費用、研究開発費用など、企業の収益を圧迫する多様なコスト構造が反映されていることを示しています。フリーキャッシュフローは 31.1 億ドルであり、これは企業が資本支出や債務返済、M&A 活動などに対して高い財務的柔軟性を保有していることを意味します。また、粗利率は 46.8%、営業利益率は 13.3%、利益率は 8.0%であり、これらはいずれも企業の生産効率や価格設定能力、および最終的な収益化の質を測る重要な指標となります。現金高は 7.51 億ドルに対し、負債総額は 195.4 億ドルであり、負債対資本比率は 77.28% で、バランスシートは高レバレッジ状態にあると分析できます。流動性比率は 1.05 であり、これは短期的な負債を短期資産で上回る程度であり、資金繰りの緊迫感が若干見られる水準を指しています。一方、株主資本に対する利益還元率である ROE は 7.0%、総資産に対する ROA は 4.1%であり、これらのリターン指標は経営陣の資本配分効率と資産運用能力を数値的に表しており、特に ROE が ROA を上回っている点は財務構造の影響を示唆しています。

バリュエーション評価

トラailing P/E レシオは 25.36 倍、前方 P/E レシオは 11.51 倍であり、この両者の差は将来の収益成長が市場によって大きく期待されているか、あるいは現在の収益が過小評価されている可能性を示唆しています。株価対簿価レシオは 1.75 倍であり、これは市場が同社の簿価資本を上回る価値を見出している一方で、格差が比較的限定的であることを意味します。株価対売上高レシオは 2.57 倍、EV/EBITDA は 10.44 倍であり、これらの代替評価指標は企業の市場価値を収益やキャッシュフローの文脈から多角的に捉えようとする分析手法を提供します。52 週高値は 187.35 ドル、52 週安値は 127.59 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかによって評価の高低が判断されます。ベータ値は 0.35 であり、これは同社株価が広範な市場変動に対して比較的低い感応度を示し、より安定した価格変動特性を有していることを示しています。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 1.6%、利益の年間成長率は 28.6%であり、利益の成長速度が売上高の成長速度を大きく上回っています。これはコスト構造の改善や高収益な製品ポートフォリオへのシフトなど、内部要因による収益性の向上が進行中であることを示唆しています。配当利回りは 2.7%、配当 payout レシオは 68.1%であり、この payout レシオは企業の収益水準を考慮すると持続可能な範囲内にあると判断されます。同社は利益を配当として還元しつつも、一定の比率を保留することで将来の成長投資や債務返済に充てる戦略をとっており、安定した収益基盤の上に成り立っています。全体として、同社の成長とインカムゲインプロファイルは、緩やかな売上拡大と著しい利益改善、そして安定した配当還元を組み合わせたバランスの取れた構造を示しています。

同業他社比較

Becton, Dickinson and Company (BDX) は医療器具・用品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Becton, Dickinson and Company BDX $40.71B 25.8
Intuitive Surgical, Inc. ISRG $154.64B 53.2
Alcon Inc. ALC $33.02B 40.5
Medline Inc. MDLN $30.58B 31.7

医療器具・用品業界の平均PERは208.0倍です。Becton, Dickinson and CompanyのPERは25.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Becton, Dickinson and Companyについて

Becton, Dickinson and Company develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide. It operates through Medical Essentials, Connected Care, BioPharma Systems, Interventional and Life Sciences segments. It provides peripheral intravenous (IV) and advanced peripheral catheters, central lines, acute dialysis catheters, vascular access technology, vascular care and preparation products, needle-free IV connectors and extensions sets, closed-system drug transfer devices, hazardous drug detections, hypodermic syringes and needles, anesthesia needles and trays, enteral syringes, and sharps disposal systems; IV medication safety and infusion therapy delivery systems, medication compounding workflow system, automated medication dispensing and supply management systems, informatics and analytics and pharmacy automation system, and medication inventory optimization and tracking system; hemodynamic monitoring system; and prefillable drug delivery systems. It also offers specimen and blood collection products; automated blood and tuberculosis culturing, molecular testing, and microorganism identification and drug susceptibility, as well as rapid diagnostic assays, microbiology laboratory automation products, and plated media products; and fluorescence-activated cell sorters and analyzers, antibodies and kits, reagent system, and solution for single-cell gene expression analysis, as well as clinical oncology, immunological, and transplantation diagnostic/monitoring reagents and analyzers. It provides hernia and soft tissue repair, biological and bioresorbable graft, biosurgery, and other surgical products; surgical infection prevention, peripheral intervention, and urology and critical care products. The company has a strategic collaboration with ChemoGLO for the advancement of hazardous drug contamination testing in health care settings to improve the safety of health care workers. The company was founded in 1897 and is headquartered in Franklin Lakes, New Jersey.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$40.71B
PER
25.79
52週高値
$187.35
52週安値
$127.59
平均出来高
2.84M
ベータ
0.28
配当利回り
2.84%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
60,000