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Gates Industrial Corporation plc (GTES) 株式分析

資本財

Gates Industrial Corporation plc

$25.34

+$0.86 (+3.51%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ゲイトス・インダストリアル・コーポレーション plc は、米国、北米残地域、南米、英国、ルクセンブルク、欧州残地域、中東、アフリカ、インド、東アジア、およびグレートチャイナにおいて、エンジニアリングされた動力伝達および流体動力ソリューションを製造・販売している企業です。同社は工業機械分野に属し、特殊な産業機械という産業セクターにおいて事業展開しています。市場時価総額は 65 億 6000 万ドル、直近 12 ヶ月間の売上高は 34.4 億ドル、従業員数は 1 万 3000 名という規模を誇ります。これらの財務指標は、同社が産業部門内で中堅から大型クラスの企業としての地位を確立しており、広範な地理的展開を通じて安定した事業基盤を構築していることを示唆しています。

財務健全性

直近 12 ヶ月間の売上高は 34.4 億ドルで、純利益は 2 億 5220 万ドル、EBITDA は 7 億 4200 万ドルを記録しています。売上高から純利益を引いた残差には、製造コストや販売一般管理費などを含んだ広範な費用構造が存在することが示されており、利益率の構造が明確に浮き彫りになります。自由キャッシュフローは 3 億 3840 万ドルに達しており、これは同社が資本支出や配当支払いなどの財務柔軟性を維持する上で重要な資金源となっていることを意味します。粗利益率は 40.5%、営業利益率は 16.0%、純利益率は 7.3% とされており、それぞれが製品のコスト競争力、運用効率、および最終的な収益性を反映する重要な指標です。保有現金は 8 億 1240 万ドルであるのに対し、負債は 23 億 9000 万ドルであり、債務対資本比率は 64.81% で、バランスシートは負債依存度が高いと評価されます。流動性比率は 3.37 であり、これは同社が短期的な債務を返済する際に十分な流動性を保有しており、資金繰りの健全性が保たれていることを示しています。総資産に対する収益率(ROA)は 4.7%、株主資本に対する収益率(ROE)は 7.9% であり、これらは経営陣の資産運用効率と資本配分能力を定量的に評価するための指標となります。

バリュエーション評価

trailing P/E レシオは 26.47 倍、前方 P/E レシオは 13.66 倍であり、この乖離は将来の収益増加率が市場によって期待されているか、あるいは現在の収益が過小評価されているかを示唆しています。株価純資産倍率は 1.93 倍であり、これは市場が同社の簿価に対して約 1.93 倍のプレミアムを付けていることを意味します。株価売上高倍率は 1.91 倍、EV/EBITDA は 11.30 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益規模に対して株価が合理的な水準にあるか、あるいは企業価値の観点からどのように評価されているかを示しています。52 週高値は 28.47 ドル、52 週安値は 15.25 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置しているかは市場のセンチメントを反映しますが、具体的な現在株価の数値は提供された資料に含まれていないため、相対的な位置づけのみを分析します。ベータ値は 1.29 であり、これは広範な市場指数と比較して、同社の株価変動が市場全体の動きよりも 29% 高い感度を持つことを示しており、市場上昇時にはより大きく上昇し、下落時にはより大きく変動する特性を有しています。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 3.2%、利益の年次成長率は 36.4% であり、利益が売上高よりもはるかに速いペースで成長していることは、コスト削減や価格転嫁、あるいは新規事業からの貢献が収益性を押し上げている可能性を示唆しています。同社は配当支払いを行っておらず、配当利回りは N/A、配当支払い率は 0.0% です。これは、同社が収益を株主への配当ではなく、事業の成長投資や負債返済などの内部再投資に充てていることを意味します。全体として、同社の成長プロファイルは収益の緩やかな拡大と利益率の改善による高い利益成長、そして配当よりも再投資を優先する財務戦略によって特徴づけられています。

同業他社比較

Gates Industrial Corporation plc (GTES) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Gates Industrial Corporation plc GTES $6.43B 26.7
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Gates Industrial Corporation plcのPERは26.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Gates Industrial Corporation plcについて

Gates Industrial Corporation plc manufactures and sells engineered power transmission and fluid power solutions in the United States, rest of North America, South America, the United Kingdom, Luxembourg, rest of Europe, the Middle East, Africa, India, East Asia, and Greater China. It operates through two segments, Power Transmission and Fluid Power. The company offers solutions for stationary and mobile drives, engine systems, and personal mobility application platforms; elastomer drive belts; asynchronous and synchronous belts, including V-belts, continuously-variable transmission belts, and Micro-V belts; metal drive components, such as tensioners, idlers, pulleys, sprockets, mechanical water pumps, and other accessories used in belt drive systems; and kits for the automotive replacement channel. It also provides fluid power solutions for stationary and mobile hydraulics, vehicle systems, and other industrial application platforms; hydraulics comprising hoses, tubing, couplings, and fittings, as well as assemblies; thermal and emissions management and related products; and industrial hoses, including data center pumps. The company's products are used in applications across various markets, including diversified industrial applications comprising automated manufacturing, logistics systems, and data centers; everyday consumer applications consisting of printers, power washers, automatic doors, and vacuum cleaners; industrial off-highway, such as construction and agriculture; industrial on-highway commercial vehicles including heavy-duty trucks and buses; energy and resources markets, such as oil, gas, and mining; and personal mobility, including scooters, motorcycles, bicycles, all-terrain vehicles, and snowmobiles. It sells its products under the Gates brand. The company offers its products to aftermarket channel customers and original equipment manufacturers. Gates Industrial Corporation plc was founded in 1911 and is headquartered in Denver, Colorado.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$6.43B
PER
26.67
52週高値
$28.47
52週安値
$20.59
平均出来高
2.22M
ベータ
1.28

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
13,000