Generac Holdings Inc. (GNRC) 株式分析

資本財

Generac Holdings Inc.

$274.82

+$4.68 (+1.73%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ジェネラック・ホールディングス社は、エネルギーテクノロジー製品およびソリューションを世界的に設計、製造、流通させる企業であり、主に住宅用自動非常発電機や自動転換スイッチ、空冷式および水冷式のホームスタンバイ発電機、ならびにモバイルリンクというリモート接続機能を備えた製品ラインを提供しています。同社は工業製品セクターに属し、特に特殊工業機械という産業分野で活動しており、これは重厚長大な資本財や産業用機器の製造・販売に特化したビジネスモデルであることを示しています。市場時価総額は 121 億ドル、年間売上高は 42.1 億ドル、従業員数は 9,400 名という規模感を持っており、この財務データは同社が中規模の大手企業としての地位を確立していることを裏付けています。また、これらの市場時価総額と売上高の数字は、同社が特定のニッチ市場だけでなく、広範な需要を持つエネルギー需要分野で一定の市場シェアを維持しており、持続的な事業基盤を有していることを示唆しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月（TTM）の売上高は 42.1 億ドルで、純利益は 1.5955 億ドル、EBITDA は 4.8403 億ドルを記録しており、売上高と純利益の間には約 94 億ドルのギャップが存在します。この大きな差は、製造コスト、販売一般管理費（SG&A）、研究開発費などの付加価値を減じる際の厳格なコスト構造を示しており、粗利益率 38.3% という数字からも製造業としての高い原価構造が確認できます。営業利益率は -0.9% とわずかにマイナスであり、利益率は 3.8% と、コスト削減や規模の経済による利益率改善の余地があることを示しています。フリーキャッシュフローは 9,186 万ドルで、これは同社が自社の資本支出をカバーしつつ、配当や買収、株主還元を財源として保有する財務的柔軟性を確保していることを意味します。保有現金は 3.4141 億ドルに対し、負債は 13.8 億ドルであり、負債対資本比率は 52.48% であり、このバランスシートの状態は債務超過に近いが、資産規模を考慮すると適度なレバレッジをかけていると言えます。一方で、流動性比率は 2.03 と良好であり、これは同社が短期債務を短期資産で十分にカバーでき、短期的な資金繰りに余裕があることを示しています。また、自己資本利益率（ROE）は 6.3%、総資産利益率（ROA）は 3.4% であり、これらの収益性指標は、同社の管理層が資本を効率的に運用し、株主に対して適度なリターンを生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E ラジオは 76.79 倍、forward P/E は 19.83 倍であり、この大きな差は将来の利益成長を市場が強く期待しており、現在の株価が将来の収益上昇を織り込み、大幅な改善を見込んでいることを示しています。株価対簿価比率は 4.62 倍であり、これは同社の純資産（簿価）に対して市場がプレミアムを付けており、ブランド価値や将来の成長ポテンシャルを評価していることを意味します。株価対売上高比率は 2.89 倍、EV/EBITDA は 27.30 倍であり、これらの代替的な評価指標は、同社の収益規模に対する評価が比較的高い一方で、実質的なキャッシュフロー生成能力に対する評価は従来の P/E に比べてやや保守的であることを示唆しています。52 週高値は 241.09 ドル、52 週安値は 99.50 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲の中央付近に位置し、過去 1 年間の価格変動幅の中間帯で推移している状況です。ベータ値は 1.79 で、これは同社の株価変動が広範な市場指数の動きに対してより敏感で、市場全体の 1.79 倍のボラティリティを示していることを意味します。

Growth & Income

過去 1 年間の売上高成長率は -11.6% で、利益成長率は N/A であり、収益が減少している状況下で利益率が 3.8% に改善されていることは、コスト管理や価格設定の強化が収益減少を相殺していることを示しています。同社は配当を支払い、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% であり、利益のすべてを再投資や事業拡大、または株主への株式買い戻しなどの成長への投資に充てている戦略をとっています。したがって、同社の収益は現在減少傾向にありますが、配当による安定的なキャッシュフロー還元は行われておらず、利益再投資による将来的な成長期待が株価を支えていると考えられます。全体として、同社は収益減少を背景に利益率改善を追求する成長戦略を採用しており、短期的な収益減は長期的な資本効率向上のための一時的な局面である可能性を示唆しています。

同業他社比較

Generac Holdings Inc. (GNRC) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Generac Holdings Inc.	GNRC	$16.18B	86.2
GE Vernova Inc.	GEV	$287.66B	31.3
Eaton Corporation plc	ETN	$156.54B	39.4
Parker-Hannifin Corporation	PH	$109.31B	31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Generac Holdings Inc.のPERは86.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Generac Holdings Inc.について

Generac Holdings Inc. designs, manufactures, and distributes energy technology products and solutions worldwide. The company offers residential automatic standby generators, automatic transfer switch, air-cooled engine home standby generators, and liquid-cooled engine generators; Mobile Link, a remote monitoring system for home standby generators; propane tank monitoring solution; and smart home solutions, such as smart thermostats and a suite of home monitoring products. It also provides smart home energy management devices and sensors for heating and cooling system; smart doorbell cameras; and portable and inverter generators; multiple portable battery solutions; manual transfer switches; outdoor power equipment, including trimmers, field and brush mowers, log splitters, stump grinders, chipper shredders, lawn and leaf vacuums, and pressure washers and water pumps; and home energy storage systems. In addition, the company offers commercial and industrial products comprising cleaner-burning natural gas fueled generators; mega-watt diesel generators; light-commercial standby generators and related transfer switches; stationary generators; single-engine industrial generators; industrial standby generators; industrial transfer switches; light towers, mobile generators, commercial mobile pumps, heaters, and dust-suppression equipment; mobile energy storage systems; battery energy storage system and related inverter products; and aftermarket service parts and product accessories. Further, it provides microgrid; and software-as-a-service contracts. The company distributes its products through independent residential dealers and contractors, industrial distributors and dealers, national and regional retailers, e-commerce partners, electrical/HVAC/solar wholesalers, solar installers, catalogs, equipment rental companies, and other equipment distributors; and directly to end users. Generac Holdings Inc. was founded in 1959 and is based in Waukesha, Wisconsin.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $16.18B
PER: 86.15
52週高値: $279.17
52週安値: $118.09
平均出来高: 903.78K
ベータ: 1.94

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 特殊産業機械
取引所: NYSE
国: United States
従業員数: 9,400

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