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Globus Medical, Inc. (GMED) 株式分析

ヘルスケア

Globus Medical, Inc.

$85.10

+$0.29 (+0.34%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

グローバス・メディカル・インク(GMED)は、米国および海外において筋骨格系障害を持つ患者向けにヘルスケアソリューションを開発・商業化する企業です。同社は脊柱用製品、すなわち従来の融合インプラントであるペディクルスクリューおよびロッドシステム、プレートシステム、椎間板などを中心に事業を展開しています。ヘルスケアセクターに属し、医療機器産業に分類される同社は、高度な技術と規制対応を必要とする専門分野において活動しています。市場価値は約 123.6 億ドル、年間の売上高は 29.4 億ドル、従業員数は 6,000 名に及ぶ大規模な企業規模を有しています。これらの財務指標は、同社が医療機器市場において重要な地位を確立し、継続的な収益を生み出す能力を持つ主要なプレイヤーであることを示唆しています。

財務健全性

年間の売上高(TTM)は 29.4 億ドルで、純利益は 5.3787 億ドル、EBITDA は 8.7711 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に約 24 億ドルのギャップが存在することは、製造コスト、研究開発費、および一般管理費などの事業運営コストが売上に対してどの程度の割合を占めているかを示す重要な構造分析となります。自由キャッシュフローは 3.2753 億ドルであり、これは同社が配当支払いや新規事業への投資、債務返済など、財務的な柔軟性を維持するための内部資金源を確保していることを意味します。粗利益率は 68.1%、営業利益率は 24.4%、利益率は 18.3% と、非常に高い利益率を維持しています。粗利益率の高さは製品価格設定力や製造効率の優位性を、営業利益率と利益率の高さはコスト管理の効率性と高い収益性を示しています。保有現金は 5.5724 億ドルで、債務は 1.1944 億ドルであり、債務対株式比率は 2.61 です。現金が債務を大幅に上回っている状況は、バランスシートの保守的で安全な財務構造を反映しています。流動性比率は 4.26 であり、これは短期的な負債を賄うための流動資産が十分にあることを示しており、短期的な資金調達リスクが低いことを意味します。自己資本に対する利益率(ROE)は 12.3%、総資産に対する利益率(ROA)は 7.1% です。これらのリターンの指標は、管理層が自己資本と総資産に対して効率的に利益を生み出し、株主価値を高めることに成功していることを示しています。

評価の分析

trailing P/E(株価収益率)は 23.32 倍、前向き P/E は 18.44 倍です。 trailing P/E と forward P/E の間に約 5 倍の差があることは、市場が将来の利益成長を期待しており、株価が現在よりも高い利益水準を織り込んでいることを示唆しています。株価純資産倍率(P/B)は 2.70 倍であり、市場は同社の純資産価値に対して一定のプレミアムを付けており、事業の将来性やブランド価値を評価していることを意味します。売上高に対する株価倍率は 4.21 倍、EV/EBITDA は 13.60 倍です。これらの代替的な評価指標は、利益のタイミングや資本構造の違いに起因する影響を除き、企業の本質的な価値と収益力を異なる角度から測ることを可能にします。52 週高値は 101.40 ドル、52 週安値は 51.79 ドルです。現在の株価はこの範囲の中間付近に位置しており、過去 1 年間の価格変動の範囲内での推移を示しています。ベータ値は 1.09 であり、これは同社の株価変動が、広範な市場の平均的な変動とほぼ同程度またはわずかに高い感応度を持つことを意味します。

成長と収益

年間の売上成長率は 25.7%、利益成長率は 437.0% です。利益成長率が売上成長率を大幅に上回っていることは、規模の経済の実現、コスト削減、あるいは事業構造の改善による利益率の拡大が起きていることを示しています。配当を支払い始めた企業ではありませんが、配当利回りは N/A、配当分配率は 0.0% です。同社は利益を株主への配当支払いではなく、事業の成長投資や研究開発への再投資に充てていることを示しています。全体として、同社は売上と利益の両面で強力な成長軌道にありながら、配当政策を通じて株主還元を行っているのではなく、成長再投資に注力した収益プロファイルを持っています。

同業他社比較

Globus Medical, Inc. (GMED) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Globus Medical, Inc. GMED $11.55B 19.9
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Globus Medical, Inc.のPERは19.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Globus Medical, Inc.について

Globus Medical, Inc. develops and commercializes healthcare solutions for patients with musculoskeletal disorders in the United States and internationally. The company offers spine products comprising traditional fusion implants, such as pedicle screw and rod systems, plating systems, intervertebral spacers, and corpectomy devices; treatment options for motion preservation technologies consisting of dynamic stabilization, total disc replacement, and interspinous distraction devices; interventional solutions to treat vertebral compression fractures; and biologic solutions, such as allografts and synthetic alternatives. It also provides orthopedic trauma solutions, including limb reconstruction, fracture plating, intramedullary nailing, external fixation, and compression screw technologies; hip and knee arthroplasty solutions, including modular cement and cementless hip stems, acetabular cups, femoral heads, highly cross-linked liners, partial knee systems, cruciate retaining, posterior stabilized, and revision options; spinal cord stimulation services; and neuromonitoring services, which provide onsite and remote monitoring of the neurological systems. In addition, the company offers ExcelsiusGPS platform, a robotic guidance and navigation system for minimally invasive and open procedures; Surgimap, a surgical planning software platform; Excelsius3D, a platform combined with ExcelsiusGPS that provides an intraoperative and image-guided robotic navigation solution; ExcelsiusHub, which provides real-time patient array monitoring, tissue sparing drills, and registration flexibility; and ExcelsiusFlex, a total knee arthroplasty robotic solution. Further, it distributes human cells, tissues, and cellular and tissue-based products. The company sells its products through direct and distributor sales representatives; and independent sales agents. Globus Medical, Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in Audubon, Pennsylvania.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$11.55B
PER
19.88
52週高値
$101.40
52週安値
$51.79
平均出来高
1.30M
ベータ
1.00

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
6,000