Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Freehold Royalties Ltd.（FRU.TO）の時価総額はCA$28.86億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。

FRU.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$17.60です。前日終値との差は−CA$0.04（−0.23%）です。記録上の52週レンジはCA$13.08からCA$18.22までです。直近の終値は、その52週安値を34.56%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高はCA$3.13億でした。前会計年度の合計CA$3.09億と比べると、変化率は+1.29%です。同年は純利益CA$9178.10万で着地しました。前会計年度に対して、−38.59%の変化です。純利益率は43.54%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を32ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.85です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度のCA$3.93億から2025年度のCA$3.13億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の20.71倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を38.07%上回っています。予想利益ベースのPERは22.42倍です。PSR（株価売上高倍率）は8.96倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍の3.8倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業122社を対象に算出しています。

過去12か月の価格リターンは+40.62%です。10 年にわたる年率リターンは+11.34%です。市場全体に対するベータは0.78と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは35.07%です。

成長と収益

実績配当利回りは6.14%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を2.6ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たりCA$1.08です。記録上の権利落ち日は2026年8月31日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計CA$0.72です。その前年の2025年は1株当たり合計CA$1.08でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+135.56%、最も弱かったのは2018年で−37.74%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+20.21%です。