Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Freehold Royalties Ltd.（FRU.TO）の時価総額はCA$29.04億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。

FRU.TOの直近の終値は2026年10月21日のCA$17.71です。前日終値との差は+CA$0.01（+0.06%）です。記録上の52週レンジはCA$13.65からCA$18.22までです。直近の終値は、その52週安値を29.74%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高はCA$3.13億でした。前会計年度の合計CA$3.09億と比べると、変化率は+1.29%です。同年は純利益CA$9178.10万で着地しました。前会計年度に対して、−38.59%の変化です。純利益率は43.54%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を31.5ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.86です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度のCA$3.93億から2025年度のCA$3.13億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の20.59倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を40.55%上回っています。予想利益ベースのPERは22.56倍です。PSR（株価売上高倍率）は9.01倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍の3.7倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業116社を対象に算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+37.40%です。10 年にわたる年率リターンは+9.83%です。市場全体に対するベータは0.86と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは34.93%です。

成長と収益

実績配当利回りは6.1%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を2.8ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たりCA$1.08です。記録上の権利落ち日は2026年10月30日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計CA$0.72です。その前年の2025年は1株当たり合計CA$1.08でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+135.56%、最も弱かったのは2018年で−37.74%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+20.96%です。