Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) capitalise 2,89 Md $CA à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P, au sein du secteur Énergie.

FRU.TO a clôturé pour la dernière fois à 17,60 $CA le 4 septembre 2026. Cela représente −0,04 $CA (−0,23 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 13,08 $CA à 18,22 $CA. La dernière clôture se situe 34,56 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 313,46 M $CA. Face au total de 309,48 M $CA de l'exercice précédent, cela représente une variation de +1,29 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 91,78 M $CA. Cela représente −38,59 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 43,54 %. Cela représente 32 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 11,54 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,85.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 393,02 M $CA en 2022 à 313,46 M $CA en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 20,71 fois les bénéfices. Cela représente 38,07 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 15. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 22,42. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 8,96. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 3,8 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,33. Les médianes portent ici sur 122 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P qui communiquent la métrique.

Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +40,62 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +11,34 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,78. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 35,07 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 6,14 %. Cela représente 2,6 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,49 %. Le taux annuel indiqué est de 1,08 $CA par action. La date de détachement enregistrée est le 31 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 8 versements pour un total de 0,72 $CA par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,08 $CA par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +135,56 % ; la plus faible est 2018, à −37,74 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le prix affiche +20,21 % depuis le début de l'année.