Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Freehold Royalties Ltd.（FRU.TO）的市值为CA$28.86亿。该公司归入能源板块下的石油和天然气勘探与生产行业。

FRU.TO最近一次收盘价为CA$17.60，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−CA$0.04（−0.23%）。记录中的52周价格区间为CA$13.08至CA$18.22。最新收盘价较该52周最低价高出34.56%。

财务健康

2025财年的营业收入为CA$3.13亿。与上一财年合计CA$3.09亿相比，变化为+1.29%。该财年以CA$9178.10万的净利润收官。这较上一财年变化−38.59%。净利率为43.54%。这较石油和天然气勘探与生产中位数11.54%高出32个百分点。近十二个月的每股收益为0.85。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的CA$3.93亿变为2025财年的CA$3.13亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的20.71倍。这较石油和天然气勘探与生产中位数15倍高38.07%。按预期盈利计算，市盈率为22.42倍。市销率为8.96倍。在市销率上，这是石油和天然气勘探与生产中位数2.33倍的3.8倍。此处的中位数取自披露该指标的122家石油和天然气勘探与生产公司。

过去十二个月的价格回报率为+40.62%。在10年的区间内，年化回报率为+11.34%。相对于大盘的贝塔系数报为0.78。过去10年的日回报率年化后，波动率为35.07%。

增长与收益

滚动股息率为6.14%。这较石油和天然气勘探与生产中位数股息率3.49%高出2.6个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为CA$1.08。记录中的除息日为2026年8月31日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息8次，每股合计CA$0.72。前一年即2025年，每股合计CA$1.08。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+135.56%；最弱的是2018年，为−37.74%。记录中的9个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+20.21%。