Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 2,90 Mrd. CA$. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von FRU.TO lag am 21. Oktober 2026 bei 17,71 CA$. Das sind +0,01 CA$ (+0,06 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 13,65 CA$ bis 18,22 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 29,74 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 313,46 Mio. CA$. Gegenüber dem Vorjahreswert von 309,48 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von +1,29 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 91,78 Mio. CA$. Das sind −38,59 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 43,54 %. Das sind 31,5 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,86.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 393,02 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 313,46 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 20,59-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 40,55 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 22,56. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9,01. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,7-Fache des Öl & Gas E&P-Medians von 2,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +37,40 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +9,83 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,86 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 34,93 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,1 %. Das sind 2,8 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,08 CA$ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,72 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,08 CA$ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +135,56 %, das schwächste 2018 mit −37,74 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +20,96 %.