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Flowserve Corporation (FLS) 株式分析

資本財

Flowserve Corporation

$73.35

+$3.74 (+5.37%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

フローサーブ・コーポレーションは、米国、カナダ、メキシコ、欧州、中東、アフリカ、およびアジア太平洋地域において産業用流量管理機器の設計、製造、販売、およびサービスを提供する企業です。同社は工業製品部門に分類され、特殊産業機械という業界で事業活動を行っており、これら産業分野における基盤設備の重要性を反映しています。現在の市場時価総額は 107.5 億ドル、過去 12 ヶ月の売上高は 47.3 億ドル、従業員数は 1 万 6000 名に上り、世界的な事業規模を有しています。この時価総額と売上高は、同社が流体制御技術において確固たる市場地位を確立し、安定した収益基盤を構築していることを示唆しています。

財務健全性

過去 12 ヶ月の売上高は 47.3 億ドルで、純利益は 3.4625 億ドル、EBITDA は 7.3168 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在するギャップは、約 6.84 億ドルのコスト構造、特に営業費用や税金の影響を反映しており、企業の収益性の質を測る重要な指標となります。自由キャッシュフローは 3.8412 億ドルであり、これは同社が資本支出や配当支払いなど財務的柔軟性を確保しながらも、依然として健全なキャッシュ生成能力を維持していることを示しています。粗利益率は 34.6%、営業利益率は 14.3%、利益率は 7.3% であり、それぞれが製造効率、営業管理の水準、および最終的な収益性を示しています。現金残高は 7.6018 億ドル、一方で負債総額は 17.6 億ドルで、負債対資本比率は 78.08% であり、バランスシートは高レバレッジの状態にあることを示しています。流動性比率は 2.03 で、これは短期債務を全額支払うだけの流動性資産が十分にあることを意味し、短期的な財務健全性を保証しています。自己資本利益率は 17.2%、総資産利益率は 7.1% であり、これらは経営陣が資本を効率的に運用し、高い収益を生み出していることを示す指標です。

バリュエーション評価

トリアリング P/E ラチオは 31.99 倍、フォワード P/E は 18.00 倍であり、この差は市場が将来の利益成長を期待しており、現在の評価が将来の収益上昇を前提としていることを示しています。株価対純資産比率は 4.90 倍であり、これは同社の純資産価値に対して市場がプレミアムを付けて評価していることを意味します。株価対売上高比率は 2.27 倍、EV/EBITDA は 16.14 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益性と成長見通しを総合的に評価する際に参考となる数値です。52 週間の高値は 92.41 ドル、安値は 38.53 ドルであり、現在の株価はこの範囲内での推移を示しており、過去の価格変動の振幅からリスクプロファイルが推測されます。ベータ値は 1.34 で、これは同社の株価が広範な市場指数よりも約 34% 高いボラティリティを示し、市場全体の動きに対してより敏感に反応することを意味します。

Growth & Income

過去 12 ヶ月の売上高成長率は 3.5% であり、利益成長率は利用可能な事実では記載されていないため、売上高の伸びと比較して利益の伸びがどう推移しているかについては直接的な数値による判断はできません。配当利回りは 1.0%、配当支払比率は 31.8% であり、この支払比率は企業の利益に対して配当を支払う割合を示しており、現在では利益の約 3 分の 1 を配当として還元している状況です。収益性の向上や設備投資のために利益を再投資する戦略か、配当を維持するバランスかについては、具体的な将来の業績予測や経営方針の詳細な情報がないため、単なる事実関係の記述にとどめます。全体として、同社は緩やかな売上成長と安定した配当支払いを組み合わせた、成熟した産業企業の成長と収益プロファイルを有しています。

同業他社比較

Flowserve Corporation (FLS) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Flowserve Corporation FLS $9.37B 27.0
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Flowserve CorporationのPERは27.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Flowserve Corporationについて

Flowserve Corporation designs, manufactures, distributes, and services industrial flow management equipment in the United States, Canada, Mexico, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Flowserve Pumps Division (FPD) and Flow Control Division (FCD). It offers custom engineered pumps, pre-configured industrial pumps, pump systems, mechanical seals, auxiliary systems, replacement parts, and related services; and manufactures gas-lubricated mechanical seals for gas pipelines and in the energy production and process markets. The company also provides equipment services, including installation, commissioning services, seal systems spare parts, repairs, advanced diagnostics, re-rate and upgrade solutions, retrofit programs, and machining and asset management solutions. In addition, it offers engineered-to-order and configured-to-order isolation valves, control valves, valve automation products and related services and equipment; and actuators, positioners, and switches used to control, direct and manage the flow of liquids, gases and multi-phase fluids, and are a part of any flow control system. Further, the company provides equipment maintenance services for flow control systems, including advanced diagnostics, repair, installation, commissioning, retrofit programs, and field machining capabilities. It sells its products under the Valtek, Argus, Worcester, Limitorque, and Durco brands. The company serves oil and gas, power generation, chemical, water management and general industries, including pharmaceuticals, mining, food and beverage, steel, and pulp and paper industries. It distributes its products through direct sales, distributors, and sales representatives. Flowserve Corporation was founded in 1790 and is headquartered in Irving, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$9.37B
PER
26.97
52週高値
$92.41
52週安値
$45.11
平均出来高
2.31M
ベータ
1.25
配当利回り
1.20%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
16,000