Eagle Point Income Company Inc. (EIC) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Eagle Point Income Company Inc.（EIC）の時価総額は$2.09億です。金融サービスセクターの資産運用業界に分類されています。

EICの直近の終値は2026年10月21日の$8.93です。前日終値との差は+$0.02（+0.22%）です。過去52週間の価格は$8.67から$12.98の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を3%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$282.50万です。前会計年度の売上高$4567.55万に対して、−93.82%の変化です。同年は純損失$115.76万で着地しました。公表されている純利益率は−10.76%です。資産運用の中央値74.97%を85.7ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は−0.29です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の−$1302.88万から2025年度の$282.50万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、2年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

直近に公表された利益がマイナスのため、実績PERは算出されません。記録上の予想PERは6.5倍です。売上高に対して、株価は売上高の3.75倍の水準で取引されています。PSRでは、資産運用の中央値8.59倍を56.33%下回っています。これらの指標を開示している資産運用企業は512社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月のトータルリターンは−21.26%です。5 年で見ると、複利ベースで年−3.18%に相当します。市場全体に対するベータは0.32と報告されています。直近7 年の年率ボラティリティは37.22%です。

成長と収益

実績配当利回りは14.81%です。資産運用の中央値利回り8.91%を5.9ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.32となります。記録上の権利落ち日は2026年11月10日です。配当は8暦年分が記録されており、2026年は5回の支払いで1株当たり合計$0.55です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.98でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+28.83%、最も弱かったのは2025年で−15.28%です。記録上の完全な暦年6年のうち、3年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは−17.41%です。