कंपनी का अवलोकन
एगल पॉइंट इंकम कंपनी इंक. (EIC) एक वित्तीय सेवा क्षेत्र में सक्रिय है, जिसका मूल कार्य पूंजी संपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निवेशकों के लिए संपदा प्रबंधन प्रदान करना है। यह कंपनी एसेट मैनेजमेंट उद्योग में स्थित है, जहाँ इसका कार्य निधियों के प्रबंधन और वित्तीय सलाह के माध्यम से संपदा की रक्षा और वृद्धि को सुनिश्चित करना शामिल है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण की राशि 255.33 मिलियन डॉलर है और इसका वार्षिक राजस्व 60.09 मिलियन डॉलर (TTM) है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व के संयोजन से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी एक मध्यम आकार के निवेश फर्म के रूप में कार्य कर रही है, जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट वित्तीय उत्पादों पर केंद्रित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक राजस्व 60.09 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय -1.157 मिलियन डॉलर है, और EBITDA उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ उच्च संचालन लागतें या एक बार के खर्चों के कारण राजस्व से शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय कमी आई है। मुक्त नकदी प्रवाह 19.07 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है और भविष्य के पूंजी व्यय या लाभांश भुगतान के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है। कुल नकदी 5.50 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 142.65 मिलियन डॉलर है, जिससे कंपनी का ऋण-से-संपत्ता अनुपात 45.73 है। यह उच्च ऋण-से-संपत्ता अनुपात संतुलन को संरक्षित करने के लिए एक उच्च रूप से ऋणी संरचना दर्शाता है, जो संपत्ति प्रबंधन फर्म्स में आम हो सकता है लेकिन जोखिम को बढ़ाता है। वर्तमान अनुपात 4.87 है, जो संक्षिप्त-कालिक द्रव्यता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति उपलब्ध है। संपत्ति पर लक्षित रिटर्न 6.8% है और मालिकों पर लक्षित रिटर्न -0.4% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाता है; सकारात्मक संपत्ति रिटर्न के बावजूद, ऋण के कारण मालिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पीआर (P/E) अनुपात के संबंध में, पीआर (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगामी पीआर 7.05 है। पीआर (TTM) की अनुपस्थिति और कम आगामी पीआर के बीच का अंतर अपेक्षित आय की पथिकता के बारे में संकेत देता है, जो भविष्य में लाभों में वृद्धि की संभावना को दर्शा सकता है। कीमत-से-बुक अनुपात 0.72 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक कीमत की अनुपस्थिति को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी अपनी संपत्तियों की वैल्यू के तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर व्यापार कर रही है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 4.25 है और एवी/ईबीआईटीडीए अनुपात उपलब्ध नहीं है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन परिकल्पनाएं कंपनी की आयु और वित्तीय स्थिरता को दर्शाती हैं, विशेष रूप से तब जब पीआर अनुपात उपलब्ध नहीं है। 52 हफ्ते का उच्चतम $14.83 और निम्नतम $9.17 है, और वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर व्यापार कर रही है, जो पिछले वर्ष के उच्चतम कीमत से लगभग 21% नीचे है। बीटा मान 0.25 है, जो कीमत की उतार-चढ़ाव के लिए व्यापक बाजार के सापेक्ष कम संवेदनशीलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि संपदा कीमतें बाजार के संचालन से कम गति से उतार-चढ़ाव का सामना करती हैं।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि 6.0% है और आयों में वृद्धि उपलब्ध नहीं है। राजस्व में वृद्धि की उपस्थिति और आयों में वृद्धि की अनुपस्थिति से पता चलता है कि आयों का विकास राजस्व की तुलना में धीमा है या नकारात्मक है, जो लागत दक्षता में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। लाभांश देता है, तो लाभांश प्रीमियम 13.7% है और भुगतान अनुपात 182.0% है। यह उच्च भुगतान अनुपात आयों को लाभांश के लिए उपयोग कर रहा है, जो कंपनी की आयों के स्थिरता को संदेह की स्थिति में रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि लाभांश भुगतान आयों पर आधारित नहीं है। आयों को फिर से निवेश करना नहीं है, बल्कि आयों को विकास में पुनर्निवेश किया जाता है, लेकिन कंपनी का उच्च लाभांश प्रीमियम और नकारात्मक शुद्ध आय यह सुझाव देता है कि लाभांश का भुगतान ऋण से किया जा रहा है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल राजस्व में हल्की वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन आयों में कमी और उच्च लाभांश प्रीमियम के साथ, जो वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय है।
समकक्ष तुलना
Eagle Point Income Company Inc. (EIC) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Eagle Point Income Company Inc. का P/E अनुपात N/A है।