Eagle Point Income Company Inc. (EIC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) komt op de laatste slotkoers uit op $ 209,26 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten.

EIC sloot voor het laatst op $ 8,93 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,02 (+0,22%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 8,67 en $ 12,98. De laatste slotkoers ligt 3% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 2,82 mln. zien. Dat is −93,82% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 45,68 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 1,16 mln. De gerapporteerde winstmarge is −10,76%. Dat is 85,7 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt −0,29.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 13,03 mln. in 2022 naar $ 2,82 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Er geldt geen K/W-verhouding: het laatst gerapporteerde winstcijfer is negatief. De vastgelegde verwachte K/W is 6,5. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,75 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 56,33% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 512 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −21,26%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op −3,18% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,32. De geannualiseerde volatiliteit over 7 jaar bedraagt 37,22%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 14,81%. Dat is 5,9 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,32 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 10 november 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 5 en de som daarvan $ 0,55 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,98 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +28,83%, het zwakste 2025 met −15,28%. De gegevens bevatten 6 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −17,41%.