Eagle Point Income Company Inc. (EIC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) komt op de laatste slotkoers uit op $ 234,34 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten.

EIC sloot voor het laatst op $ 10,00 op 4 september 2026. Dat is $ +0,04 (+0,40%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 9,17 en $ 13,90. De laatste slotkoers ligt 9,05% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 2,82 mln. zien. Dat is −93,82% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 45,68 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 1,16 mln. De gerapporteerde winstmarge is −10,76%. Dat is 34,8 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 24,09%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt −0,29.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 13,03 mln. in 2022 naar $ 2,82 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Er geldt geen K/W-verhouding: het laatst gerapporteerde winstcijfer is negatief. De vastgelegde verwachte K/W is 7,28. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,2 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 59,68% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 10,42. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 561 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −20,83%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +1,57% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,3. De geannualiseerde volatiliteit over 7 jaar bedraagt 37,15%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 13,25%. Dat is 5,1 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,11%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,32 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 10 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 5 en de som daarvan $ 0,55 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,98 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +28,83%, het zwakste 2025 met −15,28%. De gegevens bevatten 6 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering −7,51%.