Eagle Point Income Company Inc. (EIC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 209,26 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von EIC lag am 21. Oktober 2026 bei 8,93 $. Das sind +0,02 $ (+0,22 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 8,67 $ und 12,98 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 3 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 2,82 Mio. $ aus. Das sind −93,82 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 45,68 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 1,16 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt −10,76 %. Das sind 85,7 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt −0,29.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −13,03 Mio. $ im Jahr 2022 auf 2,82 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Ein KGV auf Zwölfmonatssicht entfällt: Der zuletzt ausgewiesene Gewinn ist negativ. Das erfasste erwartete KGV beträgt 6,5. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,75-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 56,33 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −21,26 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das −3,18 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,32 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 7 Jahre beträgt 37,22 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 14,81 %. Das sind 5,9 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,32 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. November 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 5 und ihre Summe 0,55 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,98 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +28,83 %, das schwächste 2025 mit −15,28 %. Im Datensatz stehen 6 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −17,41 %.