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Leonardo DRS, Inc. (DRS) 株式分析

資本財

Leonardo DRS, Inc.

$45.80

+$0.88 (+1.96%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

レオナルド・DRS は、防衛用電子製品およびシステム、ならびに軍事支援サービスの世界市場での供給を提供しています。同社は、先進センシング・コンピューティングと統合ミッションシステムという 2 つのセグメントを通じて事業を展開しています。航空宇宙・防衛業界に分類されるこの企業は、市場時価総額が 125 億ドル、年間売上高が 36.5 億ドル、従業員数が 7,300 名という規模を有しています。これらの財務指標は、同社が防衛産業において確固たる地位を築き、大規模な資本投入と人的資源を必要とする重厚長大産業の特性を備えていることを示しています。

財務健全性

同社の年次総売上高(TTM)は 36.5 億ドル、純利益は 2.78 億ドル、EBITDA は 4.43 億ドルです。売上高から純利益への変換率を分析すると、約 7.6% の利益率であり、これは売上高の約 26% が営業費、研究開発費、および一般管理費などのコストに吸収されていることを示唆しています。自由キャッシュフローは 1.9875 億ドルで、この残高は同社が配当支払いや債務返済、さらには将来の資本支出を行うための財務的柔軟性を確保していることを意味します。粗利益率は 23.8%、営業利益率は 12.0%、純利益率は 7.6% であり、それぞれが製造効率、経費管理、および最終的な収益性を示す重要な指標となります。手元現金は 6.47 億ドル、債務は 4.70 億ドルであり、負債対資本比率は 17.22 であり、このバランスシートは比較的低いレバレッジを維持する保守的な財務構造を示しています。流動性比率は 1.89 であり、これは同社が短期的な債務を支払いに充てるための十分な流動性を保有していることを確認します。自己資本利益率(ROE)は 10.5%、総資産利益率(ROA)は 5.0% であり、これらの指標は管理層が資本を効率的に運用し、利益を生み出す能力を持っていることを反映しています。

バリュエーション評価

.trailing P/E(TTM)は 45.73 倍、前方 P/E は 33.46 倍であり、この両者の差は市場が将来の収益増を期待しており、同社の収益成長が期待されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 4.59 倍であり、これは簿価に対して市場が約 4.6 倍のプレミアムを付けていることを意味し、同社の将来成長性を評価している可能性があります。株価対売上高比率は 3.43 倍、EV/EBITDA は 27.86 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益の質と企業価値を多角的に評価するための重要な参考となります。52 週間高は 49.31 ドル、低は 30.52 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジのどこに位置するかを示すため、52 週間高から 39.14% 下、52 週間低から 61.93% 上という相対的な位置づけを把握できます。ベータ値は 0.26 であり、これは同社の株価変動が広範な市場全体よりも大幅に低く、防御的な資産特性を持つことを示しています。

Growth & Income

年次売上成長率は 8.1%、利益成長率は 12.2% であり、利益成長が売上成長を上回っている点は、同社が規模の経済を享受しながら収益性を改善していることを示しています。配当利回りは 0.8%、配当支払い比率は 34.9% であり、この支払い比率は同社の収益水準に対して安定的で持続可能な水準にあると考えられます。同社は安定した配当収入と適度な成長率を両立するプロファイルを有しており、防衛分野における堅調な収益基盤がそれを支えています。

同業他社比較

Leonardo DRS, Inc. (DRS) は航空宇宙・防衛業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Leonardo DRS, Inc. DRS $12.22B 42.8
GE Aerospace GE $328.59B 39.1
RTX Corporation RTX $241.02B 33.6
The Boeing Company BA $172.56B 86.2

航空宇宙・防衛業界の平均PERは55.8倍です。Leonardo DRS, Inc.のPERは42.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Leonardo DRS, Inc.について

Leonardo DRS, Inc., together with its subsidiaries, provides defense electronic products and systems, and military support services worldwide. It operates through Advanced Sensing and Computing and Integrated Mission Systems segments. The Advanced Sensing and Computing segment designs, develops, and manufacture sensing and network computing technology that enables real-time situational awareness required for enhanced operational decision making and execution; and offers sensing capabilities span applications, such as missions requiring advanced detection, precision targeting and surveillance sensing, long range electro-optic/infrared, signals intelligence, and other intelligence systems including electronic warfare, ground vehicle sensing, active electronically scanned array tactical radars, dismounted soldier, and space sensing. This segment also provides network computing, which are utilized across a range of mission applications, such as platform computing on ground and shipboard for advanced battle management, combat systems, radar, command and control, tactical networks, tactical computing, and communications. The Integrated Mission Systems segment offers electrical propulsion systems, which includes power conversion, control, distribution, and propulsion systems, as well as power dense permanent magnet motors, energy storage systems, associated rugged and compact power conversion, electrical actuation systems, as well as advanced thermal management technologies, motor controllers, and instrumentation and control equipment. Leonardo DRS, Inc. was incorporated in 1968 and is based in Arlington, Virginia. Leonardo DRS, Inc. operates as a subsidiary of Leonardo US Holding, LLC

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$12.22B
PER
42.80
52週高値
$49.31
52週安値
$32.43
平均出来高
1.06M
ベータ
0.03
配当利回り
0.79%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
7,300