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CyberArk Software Ltd. (CYBR) 株式分析

テクノロジー

CyberArk Software Ltd.

$408.85

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最終更新日: 2026年2月13日

株価推移

分析

企業概要

サイバーアークソフトウェア株式会社(CyberArk Software Ltd.)は、米国内およびイスラエル、英国、欧州、中東、アフリカを含む国際市場において、ソフトウェアベースのアイデンティティセキュリティソリューションおよびサービスを開発、マーケティング、販売を行う企業です。同社は主にインフラストラクチャソフトウェア業界に位置し、組織の特権アクセス管理を強化する製品を提供しています。現在の市場総額は 197.8 億ドルに達しており、年次収益は 13.6 億ドルです。従業員数は公開情報として利用できません。この市場資本規模と収益水準は、同社がサイバーセキュリティという重要なセクターにおいて、大規模な資本とリソースを必要とするグローバルなプレイヤーとして確立された立場にあることを示唆しています。

財務健全性

同社の年次収益(TTM)は 13.6 億ドルで、純利益(TTM)は 1.46 億ドルの赤字、EBITDA は 290 万ドルの赤字を記録しています。収益がプラスである一方、純利益が大幅な赤字であるというギャップは、営業費用や一般管理費用が売上高の大部分を占め、利益率を圧縮しているコスト構造を反映しています。フリーキャッシュフローは 3.83 億ドルで、現金保有高は 15.4 億ドルです。このキャッシュフローと現金残高は、事業運営のための財務的柔軟性を確保し、戦略的投資や債務返済を賄うための重要な水源となっています。グロスマージンは 76.4% と高い水準を維持している一方、営業マージンは 6.6% のマイナス、利益マージンは 10.8% のマイナスを示しています。粗利の好調さは製品の高収益性を示唆しますが、営業および利益マージンのマイナスは、コスト構造がまだ収益性全体を覆っていることを意味します。総現金高 15.4 億ドルは総債務 12.2 億ドルを上回っており、負債対資本比率は 50.86 です。この比率と現金超過状態は、バランスシートが全体的に保守的であり、財務リスクが管理されていることを示していますが、依然としてレバレッジが掛かっている側面もあります。流動性比率は 2.00 で、これは短期的な債務を弁済する能力が十分にあることを示しており、短期的な流動性リスクは低いと評価できます。純資本に対する自己資本利益率(ROE)は 6.2% のマイナス、総資産に対する利益率(ROA)は 2.0% のマイナスです。これらのリターン指標のマイナスは、現在の事業サイクルにおいて、経営陣が資本配分や成長投資において、短期的な財務リターンを最大化するよりも優先事項としていることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(TTM)は利用できませんが、フォワード P/E は 61.33 です。この大幅な差は、市場が将来の収益成長を強く期待しており、現在の実績ベースの収益では評価を測れないと見なされていることを示唆しています。株価対簿価比率は 8.25 であり、これは簿価に対して市場が約 8 倍のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 14.53、EV/EBITDA は -6717.91 です。これらの代替評価指標は、収益がプラスであるにもかかわらず EBITDA が赤字であるため、伝統的な倍率指標が機能しにくく、市場が将来の収益転換を重視していることを示しています。52 週高値は 526.19 ドル、52 週安値は 288.63 ドルです。現在の株価はこの範囲のどこに位置するかは、提供されたファクトに基づいて計算できませんが、株価はこの変動幅のいずれかに存在します。ベータ値は 0.93 で、これは同社の株価変動が広範な市場指数の変動に対してほぼ同調するか、わずかに低い変動率を示すことを意味します。

Growth & Income

年次収益成長率は 18.5% で、利益成長率は利用できません。利益成長率が収益成長率よりも低い、またはデータが存在しない状況は、コスト増が収益拡大を上回っている可能性を示唆しています。配当利回りは利用不可で、配当支払比率は 0.0% です。これは同社が利益を株主還元ではなく、事業の成長への再投資に充てていることを示しています。全体として、同社は収益の二位数成長を維持しつつ、財務的赤字からの脱却と将来の利益転換に向けた成長プロファイルを構築しています。

同業他社比較

CyberArk Software Ltd. (CYBR) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
CyberArk Software Ltd. CYBR $19.78B N/A
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。CyberArk Software Ltd.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

CyberArk Software Ltd.について

CyberArk Software Ltd. develops, markets, and sells software-based identity security solutions and services in the United States, Israel, the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. Its solutions include Privileged Access Manager and Privilege Cloud, which offers risk-based credential security and session management; Remote Access, a SaaS solution that provides secure access to third-party vendors; Secure Infrastructure Access, a SaaS solution that offers just-in-time access to infrastructure; Endpoint Privilege Manager, a SaaS solution that secures privileges on the endpoint; and Secure Desktop, a solution that protects access to endpoints. The company also provides workforce identity security, which offers adaptive multi-factor authentication, single sign-on, secure web sessions, workforce password management, application gateway, identity lifecycle management, customer identity, and secure browser services. In addition, it offers identity management solutions, including lifecycle management, identity flows and compliance, and directory services; Secure Cloud Access, which provides access to cloud consoles, native services, and workloads; machine identity security, which offers secrets manager credential providers, Conjur Enterprise and Cloud, and secrets hub, as well as Venafi TLS protect, zero touch PKI, SSH protect, firefly, and codesign protect. Further, the company offers CORA AI; secure digital vault technology; session recording and controls; secure remote access; application authentication and credential management; endpoint security; distributed workload identity issuance; and SaaS extensibility and cloud service provider integration. It serves the financial services, manufacturing, insurance, healthcare, energy and utilities, transportation, retail, technology, and telecommunications industries; and government agencies. CyberArk Software Ltd. was incorporated in 1996 and is headquartered in Petah Tikva, Israel.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$19.78B
PER
N/A
52週高値
$526.19
52週安値
$288.63
平均出来高
587.41K
ベータ
0.93

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Israel