CVR Energy, Inc. (CVI) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、CVR Energy, Inc.（CVI）の時価総額は$61.05億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス精製・販売業界に分類されています。同社は従業員数1,532人を公表しています。

記録上、CVIの最新の終値は$60.73で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$1.14（−1.84%）です。過去52週間の価格は$19.62から$63.51の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を209.53%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$71.62億です。前会計年度の売上高$76.10億に対して、−5.89%の変化です。同年は純利益$2700.00万で着地しました。前会計年度に対して、+285.71%の変化です。公表されている純利益率は0.81%です。石油・ガス精製・販売の中央値2.59%を1.8ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.68となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$108.96億から2025年度の$71.62億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の89.31倍の水準です。これは石油・ガス精製・販売の中央値16.21倍の5.5倍に相当します。予想利益ベースのPERは13.34倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.71です。PSR（株価売上高倍率）は0.72倍です。PSRでは、石油・ガス精製・販売の中央値0.41倍を76.15%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス精製・販売企業19社を対象に算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+75.29%です。10 年にわたる年率リターンは+23.97%です。市場全体に対するベータは0.9と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは56.76%です。

成長と収益

実績配当利回りは0.65%です。石油・ガス精製・販売の中央値利回り2.56%を1.9ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.40となります。記録上の権利落ち日は2026年8月10日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$0.20です。

記録上の完全な暦年のうち、2022年のリターンは+115.41%、2020年のリターンは−61.31%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+139.43%です。