Cross Timbers Royalty Trust (CRT) 株式分析

企業概要

Cross Timbers Royalty Trust（CRT）の時価総額は$8376.00万です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。

過去52週間の価格は$7.13から$14.15の範囲で推移しています。記録上、CRTの最新の終値は$13.96で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は+$0.36（+2.65%）です。直近の終値は、その52週安値を95.79%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Cross Timbers Royalty Trustは売上高$573.82万を計上しました。前会計年度の合計$656.32万と比べると、変化率は−12.57%です。同年は純利益$449.08万で着地しました。前会計年度に対して、−20.91%の変化です。公表されている純利益率は73.82%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を61.7ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.53となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1249.37万から2025年度の$573.82万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の26.34倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を79.8%上回っています。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは−12.44です。PSR（株価売上高倍率）は19.45倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍の8.1倍に相当します。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は116社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.02と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは46.35%です。過去12か月のトータルリターンは+107.58%です。10 年で見ると、複利ベースで年+5.69%に相当します。

成長と収益

CRTは配当を支払っており、配当利回りは4.76%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を1.5ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.65となります。記録上の権利落ち日は2026年10月30日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計$0.36です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.75でした。

2026年の年初来のトータルリターンは+80.89%です。記録上の完全な暦年のうち、2022年のリターンは+145.89%、2024年のリターンは−39.14%です。記録上の完全な暦年9年のうち、3年がプラスで終えています。