Cross Timbers Royalty Trust (CRT) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) heeft een beurswaarde van $ 65,76 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 7,07 en $ 11,10. De meest recente vastgelegde slotkoers voor CRT is $ 10,96, van 4 september 2026. Dat is $ +0,31 (+2,91%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 55,02% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Cross Timbers Royalty Trust een omzet van $ 5,74 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 6,56 mln. is dat een verandering van −12,57%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 4,49 mln. Dat is −20,91% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 73,82%. Dat is 62,3 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,54.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 12,49 mln. in 2022 naar $ 5,74 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 20,3 keer de winst. Dat is 35,33% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is −12,44. De koers-omzetverhouding is 15,27. Op koers-omzetverhouding is dat 6,6 keer de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als −0,03. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 46,06%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +34,12%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +3,24% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

CRT keert dividend uit met een rendement van 5,78%. Dat is 2,3 procentpunt boven het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,62 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan $ 0,36 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,75 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +42,02%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2022 +145,89% op en 2024 −39,14%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.