Cross Timbers Royalty Trust (CRT) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) affiche une capitalisation boursière de 65,76 M $. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P, au sein du secteur Énergie.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 7,07 $ et 11,10 $. La clôture la plus récente enregistrée pour CRT est 10,96 $, à la date du 4 septembre 2026. Cela représente +0,31 $ (+2,91 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 55,02 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Cross Timbers Royalty Trust a déclaré un chiffre d'affaires de 5,74 M $. Face au total de 6,56 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −12,57 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 4,49 M $. Cela représente −20,91 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 73,82 %. Cela représente 62,3 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 11,54 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,54.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 12,49 M $ en 2022 à 5,74 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 20,3 fois les bénéfices. Cela représente 35,33 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 15. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à −12,44. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 15,27. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 6,6 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,33. 122 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à −0,03. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 46,06 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +34,12 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +3,24 % par an en composé.

Croissance et revenus

CRT verse un dividende dont le rendement est de 5,78 %. Cela représente 2,3 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,49 %. Au taux indiqué, cela représente 0,62 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 31 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 8 versements pour un total de 0,36 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,75 $ par action.

Depuis le début de 2026, le prix affiche +42,02 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2022 a rapporté +145,89 % et 2024 a rapporté −39,14 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 3 ont terminé en hausse.