Cross Timbers Royalty Trust (CRT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) weist eine Marktkapitalisierung von 83,76 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 7,13 $ und 14,15 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CRT beträgt 13,96 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,36 $ (+2,65 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 95,79 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Cross Timbers Royalty Trust einen Umsatz von 5,74 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 6,56 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −12,57 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 4,49 Mio. $. Das sind −20,91 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 73,82 %. Das sind 61,7 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,53.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 12,49 Mio. $ im Jahr 2022 auf 5,74 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 26,34-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 79,8 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt −12,44. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 19,45. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 8,1-Fache des Öl & Gas E&P-Medians von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,02 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 46,35 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +107,58 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +5,69 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

CRT zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 4,76 %. Das sind 1,5 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,65 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,75 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +80,89 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2022 +145,89 % und 2024 −39,14 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.