Cross Timbers Royalty Trust (CRT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) weist eine Marktkapitalisierung von 65,76 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 7,07 $ und 11,10 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CRT beträgt 10,96 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,31 $ (+2,91 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 55,02 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Cross Timbers Royalty Trust einen Umsatz von 5,74 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 6,56 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −12,57 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 4,49 Mio. $. Das sind −20,91 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 73,82 %. Das sind 62,3 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 11,54 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,54.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 12,49 Mio. $ im Jahr 2022 auf 5,74 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 20,3-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 35,33 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 15. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt −12,44. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 15,27. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 6,6-Fache des Öl & Gas E&P-Medians von 2,33. Diese Kennzahlen werden von 122 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit −0,03 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 46,06 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +34,12 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +3,24 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

CRT zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 5,78 %. Das sind 2,3 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,49 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,62 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,75 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +42,02 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2022 +145,89 % und 2024 −39,14 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.