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Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) 株式分析

ヘルスケア

Charles River Laboratories International, Inc.

$156.73

$-3.57 (-2.23%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル・インク(CRL)は、米国、欧州、カナダ、アジア太平洋地域および国際的に薬物発見、非臨床開発、ならびに安全性試験サービスを提供する事業を展開しています。この企業はヘルスケアセクターの診断および研究産業に分類され、創薬プロセスにおける不可欠なデータ生成とモデル動物の供給を通じて市場を牽引しています。2024 年 3 月現在、株式時価総額は 86.6 億ドルに達しており、従業員数は 18,300 名に及びます。年間売上高は 40.2 億ドルを記録しており、この財務規模は同社が生命科学研究分野において中規模から大規模なプレイヤーとして確固たる地位を占めていることを示唆しています。

財務健全性

同社の 1 年間の売上高(TTM)は 40.2 億ドル、純利益は 1 億 4,433 万ドルの赤字、EBITDA は 8.77 億ドルとなっています。売上高と純利益の間に大きな乖離が存在することは、営業費用や研究開発コストが利益率に大きく影響していることを示しており、コスト構造の複雑さを浮き彫りにしています。フリーキャッシュフローは 5.72 億ドルを確保しており、これは債務返済や新規投資への資金調達能力、つまり財務的柔軟性を維持する上で重要な意味を持ちます。粗利益率は 35.0%、営業利益率は 4.5%、利益率は -3.6% と計算されており、これらはそれぞれ製品販売の原価効率、営業活動全体の効率性、および最終的な収益性を反映しています。現金残高は 2.14 億ドルで、負債総額は 26.3 億ドルであり、負債対資本比率は 81.95 と高い水準にあります。これにより、同社のバランスシートはレバレッジを効かせており、財務リスクが比較的高い構造であると判断されます。流動性比率は 1.29 であり、これは短期債務を短期資産でカバーできる程度の流動性が確保されていることを示していますが、余裕度は限定的です。自己資本利益率(ROE)は -4.2%、総資産利益率(ROA)は 4.2% であり、前者は株主資本が損失を招いていることを示し、後者は資産運用自体は一定の効率性を示していることを示唆しています。

バリュエーション評価

トリアリング P/E 比率は未定義(N/A)であり、対向 P/E は 14.10 です。対向 P/E が存在する一方で後者の P/E が未定義であることは、当期利益が赤字であるため、市場が将来の利益改善を期待して評価していることを示唆しています。株価対簿価比率は 2.73 で、これは純資産に対して市場が約 2.7 倍のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 2.16、EV/EBITDA は 12.67 です。これらは利益変動を補正した評価指標であり、同社の事業規模に対する相対的な割安度や割高度を示唆しています。過去 1 年の最高値は 228.88 ドル、最低値は 91.86 ドルです。現在の株価は 91.86 ドルから 228.88 ドルの範囲内で変動しており、具体的には最低値から 2.7 倍の水準、最高値から 76% 程度の下方を推移しています。ベータ値は 1.62 で、これは市場指数に対する同社の価格変動が約 1.6 倍の感応度を持つことを示しており、市場全体の動向に対してより高いボラティリティを示す銘柄であることを意味します。

Growth & Income

売上高の年次成長率は -0.8%、利益成長率は未定義(N/A)です。利益成長率が未定義であることは当期利益が赤字であるため比較が困難であることを示しますが、売上減少というネガティブな成長動向は収益基盤の弱さを示唆しています。配当利回りは未定義(N/A)で、配当支払比率は 0.0% です。これは同社が利益を株主還元ではなく、事業の成長や研究開発への再投資に充てる非配当型企業であることを意味します。また、配当支払比率が 0% であることは、利益が赤字の状態にあるため配当を支払う余力がないことを示しており、将来の収益改善が配当再開の前提条件となります。全体として、同社の成長プロファイルは売上微減を背景に利益がマイナスの状態にある一方、キャッシュフローは正の水準を維持しているという特徴的な構造を呈しています。

同業他社比較

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) は診断・研究業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Charles River Laboratories International, Inc. CRL $7.55B N/A
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO $166.55B 24.6
Danaher Corporation DHR $122.31B 33.4
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX $43.95B 41.0

診断・研究業界の平均PERは32.5倍です。Charles River Laboratories International, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Charles River Laboratories International, Inc.について

Charles River Laboratories International, Inc. provides drug discovery, non-clinical development, and safety testing services in the United States, Europe, Canada, the Asia Pacific, and internationally. The Research Models and Services segment produces and sells rodents, and purpose-bred rats and mice for use by researchers. This segment also provides a range of services to assist its clients in supporting the use of research models in research and screening pre-clinical drug candidates, including genetically engineered models and services, insourcing solutions, and research animal diagnostic services; and engages in development and production of cell therapies. The Discovery and Safety Assessment segment offers in vitro and in vivo discovery services for the discovery, development, and safety testing of novel drugs, molecule compounds, oligonucleotides, and biotherapeutics, and antibodies through delivery of preclinical drug and therapeutic candidates ready for safety assessment; safety assessment services, such as toxicology, pathology, safety pharmacology, bioanalysis, drug metabolism, and pharmacokinetics services; and vivarium space services. The Manufacturing Solutions segment provides in vitro methods for conventional and rapid quality control testing of sterile and non-sterile pharmaceuticals and consumer products; offers specialized testing of biologics that are outsourced by pharmaceutical and biotechnology companies; and contract development and manufacturing products and services. The company has strategic collaborations with Parker Institute for Cancer Immunotherapy and Children's Hospital Los Angeles across its contract development and manufacturing organization. Additionally, it has a strategic alliance with Francis Crick Institute (Crick), Inc. for the development of Antibody-Drug Conjugate (ADC) drug discovery and development. Charles River Laboratories International, Inc. was founded in 1947 and is headquartered in Wilmington, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$7.55B
PER
N/A
52週高値
$228.88
52週安値
$132.58
平均出来高
884.81K
ベータ
1.45

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
18,300