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CareDx, Inc. (CDNA) 株式分析

ヘルスケア

CareDx, Inc.

$21.54

$-0.09 (-0.42%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ケアドックス・インク(CDNA)は、米国および国際的な移植患者の成果向上と臓器健康の進展を支援するソリューションを提供する企業です。同社は、ドナー由来の細胞外 DNA(dd-cfDNA)ソリューションであるアロソア・キドニーや、遺伝子発現分析を用いたアロマップ・ハートといった製品を通じて、移植医療の診断精度を向上させています。この企業はヘルスケアセクター、具体的には診断・研究産業に属しており、高度な生物学的検査技術とデータ分析能力を商業的に活用しています。市場時価総額は 8 億 5,840 万ドルで、年間売上高は 3 億 7,980 万ドル、従業員数は 761 名です。これらの財務指標は、同社が診断市場において中堅以上の規模を持つ実体でありながら、依然として成長段階にある企業の位置づけを示唆しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月(TTM)の売上高は 3 億 7,980 万ドルですが、純利益は 2,135 万 4,000 ドルの赤字となっています。EBITDA は 779 万 5,000 ドルの赤字であり、売上高と純利益の間に大きな乖離が存在することは、研究開発費や一般管理費などの固定費構造が依然として大きく、利益確保が課題であることを示しています。フリー・キャッシュ・フローは 4,575 万ドルとプラスを維持しており、これは収益性の改善や資本支出の効率化によって、事業運営から生じた現金が内部留保として蓄積されていることを意味します。粗利益率は 67.6% であり、製品価格に対して高い付加価値があることを示しますが、営業利益率は 3.5% の赤字、純利益率は 5.6% の赤字となっています。これは、営業費用が売上高の 3.5% を超えており、最終的な利益率を圧迫していることを反映しています。保有現金は 1 億 7,721 万ドルに対し、負債は 2,619 万ドルで、負債対資本比率は 8.64 です。この現金と負債のバランス、および低い負債対資本比率は、同社のバランスシートが非常に保守的で、財務リスクが低いことを示しています。流動性比率は 2.86 で、短期的な債務を弁済する能力が非常に高いことを示しており、資金繰りが堅固であることを意味します。自己資本利益率(ROE)は 6.3% のマイナス、総資産利益率(ROA)は 3.2% のマイナスです。これらの負の指標は、現在の資本効率性が低く、管理による資産の運用効率がまだ改善途上であることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は N/A であり、前年予想 P/E は 15.29 です。純利益が赤字であるため trailing P/E が算出できない状況ですが、前年予想 P/E が 15.29 であることは、市場が将来的な利益回復を前提として評価していることを示しています。株価対簿価比率は 2.80 で、簿価に対して市場が約 2.8 倍のプレミアムを付けていることを示しています。株価対売上高比率は 2.26、EV/EBITDA は 90.29 のマイナスです。これらの代替評価指標、特に EV/EBITDA が大きく負値であることは、現在の利益水準が債務負担やキャッシュフロー生成の観点から評価が難しい状況にあることを示唆しています。52 週間最高値は 21.48 ドル、最低値は 10.96 ドルです。現在の株価はこれらの範囲内で推移しており、直近の価格変動は一年間のスパンで約 49% の振幅を示しています。ベータ値は 2.54 で、これは市場全体の変動に対して同社の株価は約 2.5 倍の振幅で動く高いボラティリティを持っていることを意味します。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 25.2% で、利益の年次成長率は N/A です。利益が赤字であるため利益成長率は算出できませんが、売上高が大幅に伸びていることは事業の拡大ペースが速いことを示しており、収益性向上が追い付いていない段階にあることを示唆しています。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。同社は配当を支払い続けており、利益を生み出せていない現状において配当を支払うことは不可能であり、その分を成長投資や研究開発への再投資に充てている戦略をとっています。全体として、同社は高い売上成長を享受しながら利益の黒字化に向けて努力しており、配当よりも成長への投資を優先する典型的なバイオテック・ヘルスケア企業のプロフィールを示しています。

同業他社比較

CareDx, Inc. (CDNA) は診断・研究業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
CareDx, Inc. CDNA $1.11B N/A
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO $166.55B 24.6
Danaher Corporation DHR $122.31B 33.4
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX $43.95B 41.0

診断・研究業界の平均PERは32.5倍です。CareDx, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

CareDx, Inc.について

CareDx, Inc. provides solutions for improving outcomes for transplant patients and advancing organ health in the United States and internationally. The company provides AlloSure Kidney, a donor-derived cell-free DNA (dd-cfDNA) solution for kidney transplant patients; AlloMap Heart, a gene expression profiling solution for heart transplant patients; AlloSure Heart, a dd-cfDNA solution for heart transplant patients; and AlloSure Lung, a dd-cfDNA solution for lung transplant patients. It also offers HeartCare, which provides information about distinct biological processes, such as immune quiescence, active injury, acute cellular rejection, and antibody mediated rejection; HistoMap Kidney, a solution that identifies allograft rejection and type of rejection in kidney transplant biopsy tissue; and AlloHeme, a monitoring test that predicts relapse in patients with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes. In addition, the company provides QTYPE that enables precision in human leukocyte antigen (HLA) typing; Olerup SSP, which is used to type HLA alleles based on sequence specific primer technology; and Ottr, a transplant patient management software. Further, it offers AlloSeq Tx, a high-resolution HLA typing solution; AlloSeq cfDNA, a surveillance solution to measure dd-cfDNA in blood; AlloSeq HCT, a solution for chimerism testing for stem cell transplant recipients; Allocell, a solution that monitors the pharmacokinetics of engraftment and persistence of cells for patients who have received allogeneic cell therapy; and XynQAPI, MedActionPlan, CareDx pharmacy, AlloHome, and HLA Data Systems software solutions. It has a license agreement with Illumina, Inc. for the distribution, development, and commercialization of NGS products and technologies. The company was formerly known as XDx, Inc. and changed its name to CareDx, Inc. in March 2014. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Brisbane, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.11B
PER
N/A
52週高値
$23.24
52週安値
$10.96
平均出来高
694.57K
ベータ
2.49

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
761