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Cardinal Health, Inc. (CAH) 株式分析

ヘルスケア

Cardinal Health, Inc.

$200.37

$-0.31 (-0.15%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

会社概要

カルディアヘルス社（CAH）は、米国および国際的にヘルスケアサービスおよび製品の提供を行う企業であり、主に病院や医療機関向けのソリューションを展開しています。同社は医療ヘルスケアセクターに属し、医薬品および専門ソリューション、さらにグローバル医療製品および流通という 2 つのセグメントで事業活動を行っています。市場価値は約 507.8 億ドルで、年間売上高は 2446.7 億ドルに達しており、従業員数は 53,084 名に及びます。これらの市場価値と売上高の規模は、同社が医療物資の流通において極めて大きな市場シェアを有し、業界内で主要なプレイヤーとしての地位を確立していることを示しています。

財務健全性

カルディアヘルス社の TTM 売上高は 2446.7 億ドルで、純利益は 16.6 億ドル、EBITDA は 38.2 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、売上に対して固定費や変動費が非常に大きいため、利益率が限定的であることを示しており、同社のコスト構造が非常に厳しいことを意味します。フリーキャッシュフローは 54.4 億ドルで、この金額は企業の財務的柔軟性を示す重要な指標であり、債務返済や資本支出、あるいは配当支払いに充てるための資金源として機能しています。粗利益率は 3.7%、営業利益率は 1.2%、純利益率は 0.7%と非常に低く、これらは同社が価格競争力のある卸売モデルを採用していることを反映し、価格変動リスクに直面していることを示唆しています。保有現金は 27.8 億ドルで、負債は 90.3 億ドルであり、債務対資本比率は N/A とされています。現金と負債の比較から、負債残高が現金残高を大きく上回っていますが、債務対資本比率が算出できないため、資本構造の詳細な分析には制限があります。流動性比率は 0.91 で、これは短期的な流動性が厳格であることを示しており、資産の流動化が負債の返済に追いつかないリスクが存在することを意味します。自己資本利益率（ROE）は N/A であり、総資産利益率（ROA）は 3.5% です。ROA は 3.5% という数値は、総資産に対して管理層が達成できる収益性が限定的であることを示しており、資本効率の向上余地があることを示しています。

評価分析

トラailing P/E レシオは 31.05 倍、フォワード P/E は 18.64 倍です。この 2 つの P/E レシオの間に約 12.4 倍の差があることは、市場が将来の利益成長を強く期待しており、将来の P/E が現在よりも大幅に低下すると予想されていることを示唆しています。株価対簿価比率は -17.66 倍で、この負の値は同社の会計上の純資産が負であるか、あるいは計算方法の特殊性を示しており、簿価ベースでの市場プレミアムを評価することはできません。株価対売上高比率は 0.21 倍で、EV/EBITDA は 14.97 倍です。これら代替評価指標は、売上ベースで非常に割安に評価されている一方で、企業価値対利益ベースでは市場平均と比較して若干高めであることを示しています。52 週間高値は 233.60 ドル、安値は 121.17 ドルです。現在の株価はこれらの範囲のどこに位置するかは不明ですが、安値から高値までの範囲全体を通じて変動していることが確認できます。ベータ値は 0.65 で、これは市場全体の価格変動に対してカルディアヘルス社の株価は、標準的な市場変動の約 35% 程度しか追従しないことを示しており、相対的に価格変動が小さいことを意味します。

成長と収益

売上高の年間成長率は 18.8%、利益の年間成長率は 19.4% です。利益の成長率が売上高の成長率を上回っていることは、規模の経済による利益率の改善またはコスト効率化が進行していることを示唆しており、収益性の向上が期待されます。配当利回りは 0.9% で、配当支払比率は 29.3% です。この配当支払比率は 29.3% と比較的低く、利益の大部分を事業再投資や債務返済に充てる戦略を採用していることを示しており、配当の持続可能性は確保されていると考えられます。カルディアヘルス社は安定した配当を支払いつつ、売上と利益の両面で良好な成長率を維持しており、成長と収益のバランスが取れた企業プロファイルを示しています。

同業他社比較

Cardinal Health, Inc. (CAH) は医療品流通業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Cardinal Health, Inc. CAH $46.93B 30.6
McKesson Corporation MCK $90.68B 19.6
Cencora, Inc. COR $52.68B 20.8
Henry Schein, Inc. HSIC $8.42B 22.3

医療品流通業界の平均PERは23.3倍です。Cardinal Health, Inc.のPERは30.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

関連する医療品流通銘柄

MCK

McKesson Corporation

$90.68B

 COR

Cencora, Inc.

$52.68B

 HSIC

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CAHを含むETF

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

構成比: 1.83%

HIG.TO

Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF

構成比: 4.49%

ZWHC.TO

BMO Covered Call Health Care ETF

構成比: 4.92%

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Cardinal Health, Inc.について

Cardinal Health, Inc. operates as a healthcare services and products company in the United States and internationally. It operates in two segments: Pharmaceutical and Specialty Solutions, and Global Medical Products and Distribution. The company provides customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices, and patients in the home. It distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. The company also provides services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers for specialty pharmaceutical products; pharmacy management services to hospitals; operates pharmacies, including pharmacies in community health centers; and repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products. In addition, it manufactures, sources, and distributes Cardinal Health branded medical, surgical, and laboratory products and devices that include exam and surgical gloves; needles, syringe, and sharps disposals; compression, incontinence, nutritional delivery, and wound care products; single-use surgical drapes, gowns, and apparel products; fluid suction and collection systems; urology products; operating room supply products; and electrode product lines. Further, the company distributes a range of national brand products, including medical, surgical, and laboratory products; provides supply chain services and solutions to hospitals, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, and other healthcare providers; and assembles and sells sterile and non-sterile procedure kits. Additionally, it manufactures, prepares, and delivers radiopharmaceuticals; and optimizes direct shipments through integrated technology solutions. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Dublin, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$46.93B
PER
30.59
52週高値
$233.60
52週安値
$137.75
平均出来高
2.01M
ベータ
0.54
配当利回り
1.02%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
医療品流通
取引所
NYSE
国
United States
従業員数
53,084