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Cencora, Inc. (COR) 株式分析

ヘルスケア

Cencora, Inc.

$270.78

$-4.13 (-1.50%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Cencora, Inc.は、医薬品製品を米国および国際的に調達・分配する事業を展開しています。同社は医療業界において医薬品流通セクターに位置づけられ、この分野は製剤のサプライチェーン管理と在庫最適化を重視したビジネスモデルを特徴としています。市場時価総額は約 627 億ドルに達し、年間の売上高は 3257 億ドル、従業員数は 47,000 人規模と非常に大きい規模を誇っています。これらの数値は、同社が世界最大の医薬品流通企業の一つであり、極めて大規模な資本市場での評価と市場シェアを有していることを示唆しています。

財務健全性

Cencora の売上高（TTM）は 3257 億ドル、純利益は 16 億 3000 万ドル、EBITDA は 49 億 6000 万ドルです。売上高 3257 億ドルに対して純利益 16 億 3000 万ドルという数値は、営業コストや変動費の比率が極めて高く、利益率の低い薄利多売型のビジネス構造であることを明確に示しています。フリーキャッシュフローは 34 億 6000 万ドルで、これは巨額の内部資金生成能力と財務的柔軟性を確保できることを意味します。粗利益率は 3.6%、営業利益率は 1.2%、純利益率は 0.5% と、各指標が極めて低い水準に留まっており、流通業の特性である低マージン構造が反映されています。現金資産は 17 億 5000 万ドルに対し、債務は 99 億 1000 万ドルであり、負債対自己資本比率は 472.58% という極めて高いレバレッジ状態にあります。流動性比率は 0.92 と 1 未満ですが、現金資産が短期債務をカバーできる程度であり、短期的な支払能力は維持されています。自己資本に対する利益率は 133.5%、資産に対する利益率は 3.3% であり、ROE の高さは高いレバレッジ効果によるものであり、ROA の低さは資産効率の限界を示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E（TTM）は 38.76 倍であり、前方 P/E は 16.46 倍です。この両者の間に存在する大きな差は、市場が将来の収益成長を強く期待しており、前方 P/E が大幅に低下することを示しています。株価対簿価比率は 32.87 倍であり、簿価に対して市場が極めて高いプレミアムを付けており、資産価値を大きく上回る評価を受けています。株価対売上高比率は 0.19 倍、EV/EBITDA は 14.32 倍であり、売上高ベースの安価な評価と企業価値ベースの合理的な評価が併存しています。52 週間最高値は 377.54 ドル、最低値は 269.37 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で推移しています。ベータ値は 0.72 であり、これは市場全体のボラティリティに比べて価格変動が緩やかであることを示しており、防御的なリスクプロファイルを示しています。

Growth & Income

収益成長率（対前年比）は 5.5%、利益成長率（対前年比）は 14.8% です。利益成長が収益成長よりも大幅に上回っていることは、コスト構造の改善や価格転嫁能力の向上、あるいは非リカレント支出の削減などが進んでいることを示唆しています。配当利回りは 0.7%、配当支払比率は 27.0% です。配当支払比率が 27.0% と低い水準にあることは、収益の大部分を再投資や債務返済に充てることで、将来の成長機会を維持していることを意味します。全体として、Cencora は低配当ながら収益成長率と利益成長率の乖離を利用した財務調整を継続しており、安定したキャッシュフロー生成と収益拡大を両立する成長とインカムプロファイルを持っています。

同業他社比較

Cencora, Inc. (COR) は医療品流通業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Cencora, Inc. COR $52.68B 20.8
McKesson Corporation MCK $90.68B 19.6
Cardinal Health, Inc. CAH $46.93B 30.6
Henry Schein, Inc. HSIC $8.42B 22.3

医療品流通業界の平均PERは23.3倍です。Cencora, Inc.のPERは20.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

関連する医療品流通銘柄

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$90.68B

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CORを含むETF

MFUN.TO

Manulife Fundamental Equity Fund ETF Series

構成比: 3.97%

MWLV.TO

Mackenzie GQE World Low Volatility ETF

構成比: 1.64%

VVO.TO

Vanguard Global Minimum Volatility ETF CAD

構成比: 1.38%

CUDV.TO

CI U.S. Minimum Downside Volatility Index ETF (Hedged Common Units)

構成比: 4.81%

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Cencora, Inc.について

Cencora, Inc. sources and distributes pharmaceutical products in the United States and internationally. The company's U.S. Healthcare Solutions segment distributes generic and injectable pharmaceuticals, over-the-counter healthcare products, home healthcare supplies and equipment, and related services to acute care hospitals and health systems, independent and chain retail pharmacies, mail order pharmacies, medical clinics, long-term care and alternate site pharmacies, and other customers; distributes plasma and other blood products, vaccines, and other specialty pharmaceutical products; provides pharmacy management, staffing, and other consulting services; supply management software to retail and institutional healthcare providers; packaging solutions to institutional and retail healthcare providers; clinical trial support, product post-approval, and commercialization support services; data analytics, outcomes research, and other services for biotechnology and pharmaceutical manufacturers; pharmaceuticals, vaccines, parasiticides, diagnostics, micro feed ingredients, and other products to the companion animal and production animal markets; sales force services to manufacturers; and offers other services to physicians who specialize in various disease states, such as oncology, as well as to other healthcare providers, including hospitals and dialysis clinics. Its International Healthcare Solutions segment provides international pharmaceutical wholesale and related service, and global commercialization services; distributes pharmaceuticals, other healthcare products, and related services to pharmacies, doctors, health centers, and hospitals; and offers specialty transportation and logistics services for the biopharmaceutical industry. The company was formerly known as AmerisourceBergen Corporation and changed its name to Cencora, Inc. in August 2023. Cencora, Inc. was founded in 1871 and is headquartered in Conshohocken, Pennsylvania.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$52.68B
PER
20.75
52週高値
$377.54
52週安値
$244.82
平均出来高
1.73M
ベータ
0.65
配当利回り
0.89%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
医療品流通
取引所
NYSE
国
United States
従業員数
47,000