Cardinal Health, Inc. (CAH) 주식 분석

회사 개요

Cardinal Health, Inc.(CAH)에 시장이 매기는 가치는 $588.30억입니다. 의료 섹터의 의료 유통 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 58,788명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $155.84에서 $258.30 사이에서 움직였습니다. CAH에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $257.46입니다. 전일 종가 대비 −$0.09(−0.03%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 65.21% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $2225.78억입니다. 직전 회계연도 매출 $2268.27억 대비 −1.87%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $15.61억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +83.22%의 변화입니다. 순이익률은 0.67% 수준입니다. 의료 유통 중앙값 −4.73%보다 5.4%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 7.23입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1813.26억에서 2025 회계연도의 $2225.78억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

CAH의 후행 PER은 35.14배입니다. 이는 의료 유통 중앙값 26.24배보다 33.89% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 18.07배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.27입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.23배 수준입니다. PSR 기준으로는 의료 유통 중앙값 0.38배보다 39.61% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 의료 유통 기업은 11개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +63.78%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +16.26%입니다. 공시된 베타는 0.5입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 29.36%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.81%입니다. 의료 유통 중앙값 배당수익률 0.7%보다 0.1%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $2.06입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 1일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 4회 지급으로 주당 합계 $2.05입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $2.03입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +26.47%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2025년으로 +76.25%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −24.50%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.