StockVS

Bioventus Inc. (BVS) 株式分析

ヘルスケア

Bioventus Inc.

$9.02

$-0.26 (-2.80%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

バイオベンタス・インク(Bioventus Inc.)は、米国および国際的に骨格筋系療法および疼痛緩和に特化した医療機器企業として事業を展開しています。同社は関節内注射やヒアルロン酸注射など、疼痛治療製品を含む製品ポートフォリオを通じて、患者の生活の質を向上させる医療ソリューションを提供しています。ヘルスケアセクターにおける医療機器産業に位置付けられ、この分野は高度な技術規制と専門知識を要する市場特性を有しています。現在の市場資本は 6.13 億ドルで、年間の収益は 5.68 億ドル、従業員数は 930 名という規模を示しています。これらの財務指標は、同社が中堅規模の企業として安定した収益基盤を築きつつあることを示唆しており、市場における一定の存在感を確立していることを意味します。

財務健全性

バイオベンタス・インクは、過去 12 ヶ月(TTM)の収益が 5.68 億ドル、純利益が 2273 万ドル、EBITDA が 7764 万ドルを記録しました。収益と純利益の間に存在する大きな差は、売上総利益率の高さにもかかわらず、販売費および一般管理費(SG&A)や研究開発費などの変動費や固定費が利益を圧迫しているコスト構造を反映しています。同社のフリーキャッシュフローは 2815 万ドルであり、これは事業活動から生じた現金が債務返済や資本支出に充てられ残った資金であり、財務的柔軟性を示す重要な指標です。利益率の観点からは、売上総利益率が 68.3%、営業利益率が 13.8%、損益計算書上の利益率が 4.0% と、それぞれ異なる財務健康度を表しています。特に利益率が 4.0% であることは、売上から純利益への変換効率が相対的に低く、コスト管理の重要性を浮き彫りにしています。流動性を評価すると、現金残高が 5124 万ドルに対し、債務は 31135 万ドルであり、債務対資本比率は 136.29% と高水準にあります。これは短期的な現金保有額では全債務を賄えない構造であり、財務バランスがレバレッジを効かせていることを示唆しています。なお、流動性比率は 1.70 であり、これは流動資産が流動負債を上回っており、短期債務の履行に支障がないことを意味します。また、自己資本利益率(ROE)は 13.2%、総資産利益率(ROA)は 5.0% であり、これらは管理層が投資家資本と総資産を効率的に運用しているかを示す指標です。

バリュエーション評価

バイオベンタス・インクの評価指標として、株価収益率(P/E)は trailing 12 ヶ月で 27.58、forward 予想では 10.40 となっています。この trailing と forward の P/E の差は、市場が将来の利益成長を強く期待しており、予想利益が現在よりも大幅に増加すると見込んでいることを示しています。株価対簿価比率(P/B)は 3.32 であり、これは市場が同社の純資産価値に対してプレミアムを付けていることを意味し、将来の成長ポテンシャルや知的財産の価値を高く評価している状況です。代替的な評価指標である株価対売上比率は 1.08、EV/EBITDA は 11.82 であり、これらは収益ベースとキャッシュフローベースからの多角的な企業価値評価を提供します。株価の価格動向を確認すると、過去 52 週の最高値は 9.53 ドル、最低値は 5.81 ドルで、現在の株価はこれらのレンジ内で変動しています。ベータ値は 0.69 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数よりも低く、比較的安定した価格動きを示していることを意味します。

Growth & Income

収益の年間成長率は 2.8% であり、利益の成長率は現在 N/A と表示されています。利益の成長率が収益成長率と比較できない状態は、利益計算の複雑さや特定の会計調整要因が存在することを示唆しており、収益増に対して利益が追いついていない可能性があります。配当政策については、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% であり、同社は配当を支払い続けていません。これは、企業が生み出した利益を株主配当として還元するのではなく、将来的な事業成長や研究開発への再投資に充てる戦略をとっていることを意味します。全体として、バイオベンタス・インクは収益の緩やかな成長と配当なしの再投資戦略を採用しており、成長段階にある企業としての財務プロファイルを有しています。

同業他社比較

Bioventus Inc. (BVS) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Bioventus Inc. BVS $611.09M 22.0
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Bioventus Inc.のPERは22.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Bioventus Inc.について

Bioventus Inc., a medical device company, focuses on relieving pain and addressing musculoskeletal therapies in the United States and internationally. The company's product portfolio includes pain treatments, which comprise various intra-articular and hyaluronic acid injections; peripheral nerve stimulation products, such as Durolane, GELSYN-3, and SUPARTZ for the treatment of knee osteoarthritis; and Stimrouter to treat chronic peripheral pain, and TalisMann provides stimulation to the targeted peripheral nerve, as well as XCELL PRP System, a benchtop device that processes whole blood to produce high-yield PRP with a 10-minute single-spin cycle. It also offers precision bone resection for patients with degenerative spine conditions and spinal deformities, as well as enables precision ultrasonic neuro and general surgery to address brain tumors and pathologies of the liver and other organs; and bone graft substitutes, including various products that facilitate optimal bone fusion. In addition, the company provides neXus, an ultrasonic surgical system; BoneScalpel, a surgical solution enabling precise cuts in hard tissue; BoneScalpel Access, for bone removal with visualization; SonaStar system, a precise ablation and removal of soft tissue; SonaStar Elite handpiece and accessories; SonicOne, an ultrasonic cleansing and debridement system; Osteoamp, an allograft-derived bone graft for orthopedic, neurosurgical, and reconstructive bone grafting procedures; Signafuse bone graft; Purebone, a natural osteoconductive scaffold; and Reficio demineralized bone matrix. The company's restorative therapies include minimally invasive fracture treatments and rehabilitation products. Its products also include Exogen, an ultrasound bone stimulation system. The company sells its products to healthcare institutions, physicians, patients, distributors and dealers. Bioventus Inc. was founded in 2011 and is headquartered in Durham, North Carolina.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$611.09M
PER
22.00
52週高値
$11.25
52週安値
$5.81
平均出来高
500.04K
ベータ
0.72

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
940