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Astrana Health, Inc. (ASTH) 株式分析

Astrana Health, Inc.(ASTH)はナスダックに上場する医療施設の株式で、米ドル建てで取引されています。

ASTH

$38.47

+$0.64 (+1.69%)

2026年9月4日 · 終値

比較

株価推移

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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ASTH 主要指標

2026年9月4日時点
取引
始値
$37.65
前日終値
$37.83
本日の値幅
37.22–39.24
52週の値幅
18.08–51.60
出来高
242.00K
ベータ市場全体に対する株価の変動の大きさ。1.0で市場並み、上回ると値動きが大きく、下回ると小さくなります。
0.91
株価指標
時価総額
$19.08億
PER
46.35
予想PER株価を過去ではなく今後1年の予想利益で割った指標です。
10.87
PSR時価総額を年間売上高で割った指標。赤字でPERが計算できない企業の評価に使われます。
0.50
EPS(過去12か月)過去12か月に1株当たりに帰属する利益です。
0.83
業績(年度)
売上高(年度)
$31.82億+56.39%
純利益(年度)
$2248.70万−47.89%
純利益率売上高のうち、すべての費用と税金を差し引いて利益として残る割合です。
1.05%
発行済株式数投資家が保有する株式の総数です。時価総額はこの数に株価を掛けたものです。
49.60M
1年リターン
+24.82%
配当・日程
決算発表日
2026年11月5日
平均出来高
591.83K

企業が開示している指標のみを表示しています。 データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

ASTH 年別リターン

暦年リターンは日次終値から算出しています。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

リターン
2026 (年度途中)+55.06%
2025−21.31%
2024−17.68%
2023+29.44%
2022−59.73%
2021+302.19%
2020−0.76%
2019−7.25%
2018−17.29%
2017+220.00%
2016 (年度途中)+56.58%

2026年9月4日時点。

ASTH 会計年度別の売上高と利益

12月決算
会計年度売上高純利益純利益率
2025$31.82億$2248.70万0.7%
2024$20.35億$4314.90万2.1%
2023$13.87億$6071.70万4.4%
2022$11.44億$4517.10万3.9%
会計年度売上高売上総利益営業利益純利益純利益率
2025$31.82億$3.42億$7852.50万$2248.70万0.7%
2024$20.35億$2.71億$8935.00万$4314.90万2.1%
2023$13.87億$2.15億$8461.30万$6071.70万4.4%
2022$11.44億$1.99億$1.04億$4517.10万3.9%

会社の報告通貨による、公表ベースの年次数値です。 2025年12月31日時点。

ASTHのバリュエーションと医療施設中央値の比較

57銘柄の中央値
指標ASTH医療施設の中央値中央値との差
PER46.3519.84134%高い
PSR0.500.9548%低い
純利益率1.05%3.06%2.0ポイント低い

指標を開示している医療施設銘柄57社の中央値です。平均ではなく中央値なので、外れ値の影響を受けません。 2026年9月4日時点。

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分析

データから生成

企業概要

市場はAstrana Health, Inc.(ASTH)を$19.08億と評価しています。ヘルスケアセクターの医療施設業界に分類されています。同社は従業員数3,000人を公表しています。

過去52週間の価格は$18.08から$51.60の範囲で推移しています。記録上、ASTHの最新の終値は$38.47で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は+$0.64(+1.69%)です。直近の終値は、その52週安値を112.78%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$31.82億です。前会計年度の売上高$20.35億に対して、+56.39%の変化です。同年の純利益は$2248.70万でした。前会計年度に対して、−47.89%の変化です。純利益率は1.05%で推移しています。医療施設の中央値3.06%を2ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.83です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$11.44億から2025年度の$31.82億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは46.35倍です。これは医療施設の中央値19.84倍を133.62%上回っています。予想利益ベースのPERは10.87倍です。売上高に対して、株価は売上高の0.5倍の水準で取引されています。PSRでは、医療施設の中央値0.95倍を47.77%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している医療施設企業57社を対象に算出しています。

直近1年間の価格リターンは+24.82%です。10 年にわたる年率リターンは+22.04%です。公表されているベータは0.91です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは89.11%です。

成長と収益

ASTHの配当は記録されていません。

2026年の年初来の価格変動は+55.06%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+302.19%、最も弱かったのは2022年で−59.73%です。記録上の完全な暦年9年のうち、3年がプラスで終えています。

同業他社比較

Astrana Health, Inc. (ASTH) は医療施設業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Astrana Health, Inc. ASTH $19.08億 46.4
HCA Healthcare, Inc. HCA $876.83億 13.6
Tenet Healthcare Corporation THC $213.42億 10.2
Fresenius Medical Care AG FMS $120.60億 11.7

医療施設業界の平均PERは19.8倍です。Astrana Health, Inc.のPERは46.4です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。

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Astrana Health, Inc.について

Astrana Health, Inc., a healthcare management company, provides medical care services in the United States. The company operates through three segments: Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. The company offers care coordination services to patients, families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, alternative sites of inpatient care, physician groups, and health plans. Its physician network includes primary care physicians, specialist physicians and extenders, and hospitalists. The company serves patients primarily covered by private or public insurance, such as Medicare, Medicaid, and health maintenance organization; and non-insured patients. The company was formerly known as Apollo Medical Holdings, Inc. and changed its name to Astrana Health, Inc. in February 2024. Astrana Health, Inc. was founded in 1992 and is headquartered in Alhambra, California.

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