Astrana Health, Inc. (ASTH) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Astrana Health, Inc. (ASTH) mit 1,85 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Medizinische Einrichtungen im Sektor Gesundheitswesen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 3.000 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 18,08 $ und 51,60 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für ASTH beträgt 37,35 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −1,23 $ (−3,19 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 106,58 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 3,18 Mrd. $ aus. Das sind +56,39 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 2,03 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 22,49 Mio. $. Das sind −47,89 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 1,05 %. Das sind 2,1 Prozentpunkte unter dem Medizinische Einrichtungen-Median von 3,19 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,83.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,14 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,18 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 45. Das liegt 117,71 % über dem Medizinische Einrichtungen-Median von 20,67. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 10,27. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,48-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 44,53 % unter dem Medizinische Einrichtungen-Median von 0,87. Die hier genannten Mediane stammen aus 54 Medizinische Einrichtungen-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +12,60 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +25,84 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,03. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 88,13 %.

Wachstum & Erträge

Für ASTH ist keine Dividende erfasst.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +50,54 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +302,19 %, das schwächste 2022 mit −59,73 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.