The Ensign Group, Inc. (ENSG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

The Ensign Group, Inc. (ENSG) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 10,10 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Gesundheitswesen und dort zur Branche Medizinische Einrichtungen. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 46.000.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 141,58 $ bis 218,00 $. Der letzte Schlusskurs von ENSG lag am 21. Oktober 2026 bei 173,35 $. Das sind −2,65 $ (−1,51 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 22,44 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 5,06 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 4,26 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +18,72 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 343,97 Mio. $. Das sind +15,44 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 6,9 %. Das sind 3,7 Prozentpunkte über dem Medizinische Einrichtungen-Median von 3,19 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 6,38.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,03 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 5,06 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 27,17. Das liegt 31,45 % über dem Medizinische Einrichtungen-Median von 20,67. Das erfasste erwartete KGV beträgt 20,19. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,39. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,84-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 111,93 % über dem Medizinische Einrichtungen-Median von 0,87. Die hier genannten Mediane stammen aus 54 Medizinische Einrichtungen-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −5,25 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +25,84 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,66 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 35,84 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 0,15 % ergibt. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Medizinische Einrichtungen-Medianrendite von 1,08 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,26 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,13 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,25 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −0,41 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2018 mit +75,67 %, das schwächste 2017 mit +0,79 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 9 mit einem Plus.