StockVS

Astec Industries, Inc. (ASTE) 株式分析

資本財

Astec Industries, Inc.

$50.77

+$2.19 (+4.51%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

アステック・インダストリーズ(ASTE)は、道路建設および関連の建設活動に主に使用される機器とコンポーネントの設計、エンジニアリング、製造、販売、およびサービスを提供しています。同社はインフラストラクチャソリューションとマテリアルズソリューションの 2 つのセグメントで事業を展開しており、世界的な市場においてこれらの分野で重要な役割を果たしています。工業部門、具体的には農用および重機建設機械業界に分類されるこの企業は、現在 14 億ドルの市場価値と 14 億 1000 万ドルの年間売上高を有しています。さらに、従業員数は 4,468 名に達しており、この規模の資本化と収益水準は、同社が建設機械業界において中堅から大規模なプレイヤーとして確立された地位を占めていることを示唆しています。

財務健全性

アステック・インダストリーズの 1 年間の売上高は 14 億 1000 万ドルであり、純利益は 3880 万ドル、EBITDA は 1 億 2150 万ドルです。売上高から純利益を引いたギャップは、企業の原価構造に直接的な影響を与え、特に販売費や一般管理費といった費用項目が利益率を圧迫していることを示しています。フリーキャッシュフローは 2951 万 2500 ドル(負)であり、この現金流出は企業の財務的な柔軟性を制限し、資本支出や債務返済の資金調達能力に影響を与える可能性があります。グロス・マージンは 26.5%、オペレーティング・マージンは 5.2%、プロフィット・マージンは 2.8% であり、それぞれが企業の製造効率、営業活動の健全性、そして最終的な利益分配能力を反映しています。現金残高は 7410 万ドルで、債務残高は 3 億 6300 万ドルであり、負債対資本比率は 53.26 です。このバランスシート構造は、企業の財務がレバレッジがかかっている状態を示しており、保守的な財務体質とは異なります。また、カレント・レシオは 2.49 であり、これは短期的な流動性が十分で、短期的な債務を履行する能力が備わっていることを示しています。ROE は 5.9%、ROA は 4.4% であり、これらのリターン指標は、管理層が資本を効果的に活用して利益を生み出す能力が限定的であることを示しています。

バリュエーション評価

トリアリング P/E レシオは 36.42 倍、フォワード P/E レシオは 13.95 倍であり、これらの数値の差は将来の収益成長率への市場の期待や収益の急変を示唆しています。株価対書価比率は 2.05 倍であり、これは市場が企業の簿価に対して一定のプレミアムを付与していることを意味します。株価対売上高比率は 0.99 倍、EV/EBITDA は 13.91 倍であり、これらの代替評価指標は企業の収益力と企業価値に対する市場の評価を多角的に示しています。52 週の高値は 64.37 ドル、低値は 30.18 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジのどこに位置するかを分析する必要があります。ベータ値は 1.39 であり、これは市場全体の変動に対して同社の株価がより高いボラティリティを示す傾向があることを示しています。

Growth & Income

売上成長率は 11.6%、利益成長率は -43.8% であり、利益の減少ペースが売上成長率よりもはるかに速いペースで進行していることが明確です。配当利回りは 0.8%、配当支払比率は 30.9% であり、利益の減少にもかかわらず配当を支払っている状況は、その持続可能性について慎重な検討を必要とします。企業は現在配当支払いを行っており、その配当支払比率は利益の減少傾向を考慮に入れても、短期的には維持可能な範囲にある可能性があります。全体として、アステック・インダストリーズは収益の拡大が見られる一方で、利益の大幅な減少とフリーキャッシュフローの流出という課題を抱えつつ、一定の配当を維持する成長とインカムプロファイルを示しています。

同業他社比較

Astec Industries, Inc. (ASTE) は農業・重建設機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Astec Industries, Inc. ASTE $1.17B 45.3
Caterpillar Inc. CAT $418.47B 45.3
Deere & Company DE $142.92B 29.9
PACCAR Inc PCAR $57.55B 23.3

農業・重建設機械業界の平均PERは34.7倍です。Astec Industries, Inc.のPERは45.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Astec Industries, Inc.について

Astec Industries, Inc. designs, engineers, manufactures, markets, and services equipment and components used primarily in road building and related construction activities worldwide. The company operates in two segments, Infrastructure Solutions and Materials Solutions. The Infrastructure Solutions segment offers asphalt plants, cold central plant recycles systems, and soil remediation plants; concrete batch plants, liquid asphalt terminals, and thermal fluid heaters; asphalt pavers, material transfer vehicles, and milling machines; and industrial automation controls and telematics platforms, as well as engineering and environmental permitting, various plants components, polymer plants, heat recovery units, industrial and asphalt burners and systems, wood chippers and grinders, and blower trucks and trailers,. The Materials Solutions segment offers jaw, cone, heavy-duty, and mining-application crushers; horizontal and vertical shaft impactors; incline, multi-frequency and high frequency, horizontal, and dewatering screens; washing and classifying plants, fines recovery systems, and water clarification systems; radial and telescoping conveyors, pugmills, truck unloaders, hopper feeders ship loaders and unloaders, and bulk receptions feeders; and Rock breaker systems, hydraulic breakers, compactors, and pulverizers. It provides its products to asphalt or concrete producers; highway and heavy equipment contractors; utility contractors; sand and gravel producers; construction, demolition, recycle and crushing contractors; forestry and environmental recycling contractors; mine and quarry operators; port and inland terminal authorities; power stations; and domestic and foreign government agencies. The company was incorporated in 1972 and is headquartered in Chattanooga, Tennessee.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$1.17B
PER
45.33
52週高値
$65.69
52週安値
$36.43
平均出来高
232.12K
ベータ
1.48
配当利回り
1.02%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
4,468