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Astec Industries, Inc. (ASTE) 股票分析

工业

Astec Industries, Inc.

$50.77

+$2.19 (+4.51%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Astec Industries, Inc. 专注于设计、工程、制造、营销及服务主要用于全球道路建设及相关施工活动的设备与零部件,其业务覆盖范围广泛且具备高度的工程化特征。该公司隶属于工业部门,具体深耕于农业与重型施工机械行业,这意味着其经营状况与全球基础设施建设周期及原材料采购成本紧密相关。作为该领域的实体,Astec 目前拥有 4,468 名员工,总市值为 14 亿美元,截至最近 12 个月的年收入达到 14.1 亿美元。这些财务规模数据表明,尽管公司在其细分市场中占据重要地位,但其市值与收入规模反映了市场对其当前盈利能力及未来增长潜力的审慎评估。

财务健康

截至最近 12 个月,公司实现营收 14.1 亿美元,净利润为 3,880 万美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 1.215 亿美元,营收与净利润之间的显著差距揭示了公司在销售成本、运营费用及税费方面的成本结构压力。自由现金流为负 2,951.25 万美元,这一数据表明公司在维持日常运营资本支出或进行资本投资时面临一定的资金压力,短期内可能影响其财务灵活性和再投资能力。毛利率为 26.5%,运营利润率为 5.2%,净利润率为 2.8%,这三层利润率指标分别反映了公司在产品定价权、内部运营效率以及最终转化为股东收益方面的不同层次表现。公司持有现金 7,410 万美元,而债务总额为 3.63 亿美元,债务权益比高达 53.26,显示出公司的资产负债表处于较高杠杆水平,对利息支出较为敏感。流动比率为 2.49,这一高于 2.0 的指标表明公司具备充足的短期资产来覆盖短期债务,短期流动性状况相对稳健。权益回报率为 5.9%,资产回报率为 4.4%,这两个回报率指标揭示了管理层在利用股东权益和总资产方面创造价值的效率,但同时也显示出相对于其高估值而言,资本生成能力有待提升。

估值评估

公司 trailing P/E(市盈率)为 36.42 倍,forward P/E(远期市盈率)为 13.95 倍,两者之间巨大的差异暗示市场对未来盈利能力的改善抱有极高预期,或者当前股价严重反映了盈利下滑的担忧。价格与账面价值比率为 2.05,表明股票交易价格略高于其账面净资产,市场对公司的无形资产或未来增长潜力给予了适度的溢价。价格与销售额比率为 0.99,企业价值与 EBITDA 比率为 13.91,这两个替代估值指标从收入倍数和现金流倍数角度提供了不同的视角,显示公司在高营收基数下的估值压力。股价在 52 周内的波动区间为 64.37 美元至 30.18 美元,若假设当前价格接近区间中低位,则表明股价目前处于 52 周高点下方约 50% 的位置,反映了市场情绪的波动。贝塔值为 1.39,意味着 Astec 的股价波动性显著高于整体市场平均水平,投资者需意识到该股票价格对大盘指数的敏感度较高,适合风险承受能力较强的组合配置。

Growth & Income

截至最近 12 个月,公司营收同比增长 11.6%,而每股收益同比则下降了 43.8%,盈利增速远低于营收增速,这通常暗示成本上升速度快于收入增长,或是非经常性损益项目对当期业绩造成了显著拖累。公司目前的股息收益率为 0.8%,派息率为 30.9%,考虑到净利润率为 2.8% 且处于负增长状态,如此高的派息率在短期内对盈利能力的可持续性构成了挑战,可能要求未来大幅削减股息以匹配现金流。综合来看,Astec 呈现出营收扩张但盈利收缩的复杂局面,同时维持着一定的股息支付政策,其整体增长与收益特征反映了在重资产和周期性行业转型阶段的典型财务特征。

同行比较

Astec Industries, Inc. (ASTE) 在农业与重型建筑机械行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Astec Industries, Inc. ASTE $1.17B 45.3
Caterpillar Inc. CAT $418.47B 45.3
Deere & Company DE $142.92B 29.9
PACCAR Inc PCAR $57.55B 23.3

农业与重型建筑机械行业平均市盈率为34.7倍。Astec Industries, Inc.的市盈率为45.3。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Astec Industries, Inc.

Astec Industries, Inc. designs, engineers, manufactures, markets, and services equipment and components used primarily in road building and related construction activities worldwide. The company operates in two segments, Infrastructure Solutions and Materials Solutions. The Infrastructure Solutions segment offers asphalt plants, cold central plant recycles systems, and soil remediation plants; concrete batch plants, liquid asphalt terminals, and thermal fluid heaters; asphalt pavers, material transfer vehicles, and milling machines; and industrial automation controls and telematics platforms, as well as engineering and environmental permitting, various plants components, polymer plants, heat recovery units, industrial and asphalt burners and systems, wood chippers and grinders, and blower trucks and trailers,. The Materials Solutions segment offers jaw, cone, heavy-duty, and mining-application crushers; horizontal and vertical shaft impactors; incline, multi-frequency and high frequency, horizontal, and dewatering screens; washing and classifying plants, fines recovery systems, and water clarification systems; radial and telescoping conveyors, pugmills, truck unloaders, hopper feeders ship loaders and unloaders, and bulk receptions feeders; and Rock breaker systems, hydraulic breakers, compactors, and pulverizers. It provides its products to asphalt or concrete producers; highway and heavy equipment contractors; utility contractors; sand and gravel producers; construction, demolition, recycle and crushing contractors; forestry and environmental recycling contractors; mine and quarry operators; port and inland terminal authorities; power stations; and domestic and foreign government agencies. The company was incorporated in 1972 and is headquartered in Chattanooga, Tennessee.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$1.17B
市盈率
45.33
52周最高
$65.69
52周最低
$36.43
平均成交量
232.12K
Beta系数
1.48
股息率
1.02%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
4,468