StockVS

Align Technology, Inc. (ALGN) 株式分析

ヘルスケア

Align Technology, Inc.

$163.55

$-0.06 (-0.04%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

企業概要

Align Technology, Inc. は、米国、スイスおよび国際的に展開するインビザラインによる透明なマウスアライナー、ビベラによる保持器、およびイテロによる口腔内スキャナーおよび関連サービスを提供しています。同社は医療ヘルスケアセクターに属し、より具体的には医療機器および備品産業において事業を展開しています。企業の規模は市場時価総額 125 億ドルと、過去 12 ヶ月間の売上高 40.3 億ドル、従業員数 20,290 名という数値で示されます。これらの市場時価総額と売上高の水準は、同社が歯科矯正治療市場において重要な地位を確立している大規模な企業であることを示唆しており、インビザラインパッケージを介した成人および思春期患者の咬合異常治療に焦点を当てた事業モデルの成熟度を反映しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月間の売上高は 40.3 億ドル、純利益は 4.1035 億ドル、EBITDA は 8.5135 億ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップ、すなわち 4.1035 億ドルの純利益が 40.3 億ドルの売上から生み出される構造は、約 10.2% の利益率を達成していることを示し、製品販売単価に対する販売コストや営業費用、研究開発費用などの間接費が占める割合を反映しています。フリーキャッシュフローは 4.8369 億ドルであり、この金額は同社が資本支出や債務返済を行いつつも、株主還元や新たな事業投資を行うための財務的柔軟性を確保していることを意味します。営業利益率は 22.4%、粗利益率は 69.8%、純利益率は 10.2% という 3 つの指標は、製品単価に対して高い製造原価管理がなされている粗利益率の高さと、営業経費を効果的に抑制している営業利益率の水準が組み合わさることで、最終的な純利益を形成している構造を示しています。現金残高は 10.9 億ドルに対して借入額は 1.1445 億ドルであり、債務対資本比率は 2.83 です。このバランスシート構成は、現金保有額が借入額を大きく上回っており、財務リスクが低く保守的な財務状態であることを示唆しています。流動性比率は 1.36 であり、これは同社が短期的な債務を満期を迎える前に、既存の流動資産で十分に対応できる短期的な資金繰りの健全性を有していることを示しています。さらに、自己資本利益率(ROE)は 10.4%、総資産利益率(ROA)は 6.9% であり、これらは管理層が資本を効率的に運用して利益を生み出している効果性と、総資産全体に対して適切な収益性を達成している経営能力を明らかにしています。

バリュエーション評価

時価総額ベースの P/E 倍率は 30.89 倍で、前向き P/E は 14.22 倍です。これらの倍率の差は、市場が将来の利益成長を期待しており、短期的な収益が長期的な収益予想よりも低い水準にあることを示唆しています。株価対簿価倍率は 3.08 倍であり、これは同社の純資産(簿価)に対して市場が 3 倍近いプレミアムを付けて評価していることを意味します。株価対売上高倍率は 3.10 倍、EV/EBITDA は 13.46 倍であり、これらの代替的な評価指標は、同社の収益性を財務レバレッジの影響を受けずに評価する観点から、事業のキャッシュフロー生成能力に対する市場の評価水準を示しています。52 週の高値は 208.31 ドル、低値は 122.00 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で推移しています。ベータ値は 1.81 で、これは同社の株価変動が広範な市場(S&P 500 などの基準指数)の変動に対して、市場平均よりも約 1.8 倍のボラティリティを示していることを意味し、防御的な銘柄ではなく市場変動の影響を強く受ける銘柄であることを示しています。

Growth & Income

売上成長率は過去 1 年間(YoY)5.3%、利益成長率は 35.6% です。利益成長率が売上成長率よりも大幅に高いことは、企業効率の向上、コスト構造の改善、あるいは既存事業からの利益率拡大が売上拡大よりも優先的に進展していることを示唆しています。配当利回りは N/A、配当支払い率は 0.0% です。同社は配当を支払いず、利益の全額を内部留保として事業成長や研究開発への再投資に回しているため、配当支払い率の持続可能性という概念は適用されません。同社の成長と収益プロファイルは、配当ではなく利益再投資による成長戦略に依存しており、財務的柔軟性を維持しつつ市場シェア拡大や技術革新を通じて価値を創造しようとする姿勢を反映しています。

同業他社比較

Align Technology, Inc. (ALGN) は医療器具・用品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Align Technology, Inc. ALGN $11.71B 27.5
Intuitive Surgical, Inc. ISRG $154.64B 53.2
Becton, Dickinson and Company BDX $40.71B 25.8
Alcon Inc. ALC $33.02B 40.5

医療器具・用品業界の平均PERは208.0倍です。Align Technology, Inc.のPERは27.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Align Technology, Inc.について

Align Technology, Inc. provides Invisalign clear aligners, Vivera retainers, and iTero intraoral scanners and services in the United States, Switzerland, and internationally. The company's Clear Aligner segment offers Invisalign comprehensive package to treat adults and teens malocclusion and features, and orthodontic needs of teenage or younger patients; and Invisalign First Phase I and Invisalign First Comprehensive Phase 2 package for younger patients between the ages of six and ten years with a mixture of primary/baby and permanent teeth. This segment also provides Invisalign express, Invisalign lite, and Invisalign moderate; Invisalign Go, Invisalign Go express, and Invisalign Go Plus; retention products, Invisalign training, adjusting tools used by dental professionals during treatment, ancillary Invisalign accessory products, and other oral health products; Invisalign Professional Whitening system; Invisalign Palatal Expander, a 3D printed orthodontic device; and 3D printing solutions. Its Imaging Systems and CAD/CAM Services segment offers iTero intraoral scanning system, a single hardware platform for restorative or orthodontic procedures; exocad, a computer-aided design and computer-aided manufacturing software; orthodontist software for digital records storage, orthodontic diagnosis, and fabrication of printed models and retainers; and restorative software for general practitioner dentists, prosthodontists, periodontists, and oral surgeons. This segment also offers Invisalign outcome simulator, a chair-side and cloud-based application for the iTero scanner; Invisalign progress assessment tool; Align Oral Health Suite, a digital interface for dental consultations; iTero TimeLapse technology for doctors or practitioners to compare a patient's historic 3D scans to the present-day scan; and subscription software, disposables, rents scanners, and pay per scan services. Align Technology, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Tempe, Arizona.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$11.71B
PER
27.49
52週高値
$208.31
52週安値
$122.00
平均出来高
1.14M
ベータ
1.70

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
20,275