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Align Technology, Inc. (ALGN) 주식 분석

의료

Align Technology, Inc.

$163.55

$-0.06 (-0.04%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

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분석

회사 개요

알라인 테크놀로지 (ALGN) 는 미국, 스위스 및 전 세계적으로 임플란트 없이 치아 교정을 위한 인비절라인 투명 정렬기, 비버라 리테이너, 그리고 이테로 구강 내 스캐너와 서비스를 제공합니다. 이 회사는 헬스케어 섹터 내 의료 기기 및 공급품 산업에 속해 있으며, 이는 고정적인 수요와 높은 진입 장벽을 특징으로 하는 필수 소비재적 성격을 지닌 시장입니다. 현재 시장 대략 125 억 달러의 시가총액과 연 매출 약 40 억 3 천만 달러 규모, 그리고 2 만 2 천 900 명에 달하는 직원을 보유하고 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 알라인 테크놀로지가 투명 교정 시장에서 선도적인 지위를 차지하고 있으며, 글로벌 의료 기기 시장 내에서 상당한 영향력을 행사하는 중대형 기업임을 시사합니다.

재무 건전성

연 매출은 40 억 3 천만 달러로, 순이익은 4 억 1 천 35 만 달러이며, EBITDA 는 8 억 5 천 13 만 5 천 달러입니다. 매출에서 순이익으로의 큰 차이는 고정적인 판매 비용과 연구 개발 비용, 마케팅 비용 등 운영 비용의 규모가 반영된 것을 나타내며, 이는 순이익률이 상대적으로 낮아 비용 관리의 중요성을 강조합니다. 자유 현금흐름은 4 억 8 천 36 만 9 천 달러로, 이는 회사가 채무 상환이나 새로운 투자 등 재무적 유연성을 가지는 데 충분한 자금을 확보하고 있음을 보여줍니다. 원가율은 69.8%로 매우 높게 나타나 제품 단위당 높은 수익성을 창출하고 있음을 의미하며, 영업이익률은 22.4%로 중간 수준의 운영 효율성을 보여줍니다. 순이익률은 10.2%로 최종적으로 손익을 결정하는 요인이 비용 구조와 세금 등에 의해 어떻게 조정되었는지를 반영합니다. 현금 보유액은 10 억 9 천만 달러로 총 부채인 1 억 1 천 4 천 45 만 달러를 훨씬 초과하여, 부채 대 자본 비율은 2.83 로 부채 수준은 높지만 현금으로 상환 능력이 충분하여 재무 건전성이 양호합니다. 현재 비율은 1.36 으로 단기 채무를 상환하기 위한 유동성이 충분하며, ROE(자기자본이익률)는 10.4%로 주주 자본을 효율적으로 사용하고 있음을, ROA(총자산이익률)는 6.9%로 전체 자산의 수익 창출 능력을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연결 배수 비율은 30.89 이고, 순익률 추정을 바탕으로 한 순익률 추정의 비율은 14.22 로, 이 두 수치의 차이는 향후 주당 순이익 증가 기대치가 현재 수준보다 높게 평가되고 있음을 시사합니다. 주당 순이익 대비 주가 비율은 3.08 로, 이는 회사의 책정 가치 대비 시장이 약 3 배의 프리미엄을 붙여 평가하고 있다는 것을 나타냅니다. 매출 대비 주가 비율은 3.10 이며, 기업 가치 대비 순이익 비율은 13.46 로, 이 대안적 평가 지표들은 회사가 성장 단계의 기업임에도 불구하고 상대적으로 합리적인 가격에 거래되고 있을 수 있음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 208.31 달러이고 최저가는 122.00 달러로, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으며, 최고가 대비 얼마나 떨어져 있는지는 시장 심리를 반영합니다. 베타 값은 1.81 로, 이는 시장 대비 약 81% 더 변동성이 크다는 의미로, 시장 상승세일 때 더 큰 상승폭과 하락세일 때 더 큰 하락폭을 보일 수 있음을 나타냅니다.

Growth & Income

연 매출 성장률은 5.3%이고, 순이익 성장률은 35.6%로, 순이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠르게 진행되고 있어 규모의 경제나 비용 절감 효과가 나타나고 있음을 시사합니다. 배당금 지급 여부는 해당 사항 없으며, 배당금 수익률은 N/A 이고 배당 배당 비율은 0% 로, 회사가 발생한 순이익을 배당보다는 성장 투자나 연구 개발 등에 재투자하고 있습니다. 전체적으로 알라인 테크놀로지는 높은 순이익 성장률을 바탕으로 한 성장주 특성을 가지며, 배당금 대신 내재 가치 상승에 의존하여 주가 성장을 유도하고 있습니다.

동종업체 비교

Align Technology, Inc. (ALGN) 은(는) 의료 기기 및 용품 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Align Technology, Inc. ALGN $11.71B 27.5
Intuitive Surgical, Inc. ISRG $154.64B 53.2
Becton, Dickinson and Company BDX $40.71B 25.8
Alcon Inc. ALC $33.02B 40.5

의료 기기 및 용품 산업 평균 PER은 208.0배입니다. Align Technology, Inc.의 PER은 27.5입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Align Technology, Inc. 소개

Align Technology, Inc. provides Invisalign clear aligners, Vivera retainers, and iTero intraoral scanners and services in the United States, Switzerland, and internationally. The company's Clear Aligner segment offers Invisalign comprehensive package to treat adults and teens malocclusion and features, and orthodontic needs of teenage or younger patients; and Invisalign First Phase I and Invisalign First Comprehensive Phase 2 package for younger patients between the ages of six and ten years with a mixture of primary/baby and permanent teeth. This segment also provides Invisalign express, Invisalign lite, and Invisalign moderate; Invisalign Go, Invisalign Go express, and Invisalign Go Plus; retention products, Invisalign training, adjusting tools used by dental professionals during treatment, ancillary Invisalign accessory products, and other oral health products; Invisalign Professional Whitening system; Invisalign Palatal Expander, a 3D printed orthodontic device; and 3D printing solutions. Its Imaging Systems and CAD/CAM Services segment offers iTero intraoral scanning system, a single hardware platform for restorative or orthodontic procedures; exocad, a computer-aided design and computer-aided manufacturing software; orthodontist software for digital records storage, orthodontic diagnosis, and fabrication of printed models and retainers; and restorative software for general practitioner dentists, prosthodontists, periodontists, and oral surgeons. This segment also offers Invisalign outcome simulator, a chair-side and cloud-based application for the iTero scanner; Invisalign progress assessment tool; Align Oral Health Suite, a digital interface for dental consultations; iTero TimeLapse technology for doctors or practitioners to compare a patient's historic 3D scans to the present-day scan; and subscription software, disposables, rents scanners, and pay per scan services. Align Technology, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Tempe, Arizona.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$11.71B
PER
27.49
52주 최고가
$208.31
52주 최저가
$122.00
평균 거래량
1.14M
베타
1.70

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
20,275