BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) ETF分析

ファンド概要

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF（ZWA.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$2.16億です。経費率は0.65%です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$65.00に相当します。記録上のファンドファミリーはBMO Asset Management Incです。2011年10月20日から取引されています。

記録上の主要保有銘柄はThe Goldman Sachs Group Inc (GS)、Caterpillar Inc (CAT)、Microsoft Corp (MSFT)です。The Goldman Sachs Group Incだけでポートフォリオの11.53%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの55.34%を占めています。

パフォーマンス分析

ZWA.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$28.68です。直近1年間の価格リターンは+13.60%です。5 年で見ると、複利ベースで年+7.25%に相当します。このファンドの実績分配利回りは5.71%です。

記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+21.16%、2022年のリターンは−7.74%です。記録上の完全な暦年7年のうち、6年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+8.12%です。

価格とリスクプロファイル

直近8 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは18.28%です。公表されているベータは0.72です。記録上の52週レンジはCA$25.36からCA$29.97までです。直近の終値は、その52週安値を13.09%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。