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BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) ETF分析

ZWA.TO

费用比率 0.65% 收益率 6.09% 资产规模 CA$2.10亿 成立于 2011年10月20日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$28.11

+CA$0.10 (+0.36%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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ZWA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+9.01%	+9.01%	CA$109.01	CA$327.04
3年	+46.15%	+13.48%	CA$146.15	CA$438.45
5年	+39.20%	+6.84%	CA$139.20	CA$417.59
10年	+154.37%	+9.79%	CA$254.37	CA$763.11

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZWA.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+22.20%−7.74%+6.55%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.55%
2025	+10.55%
2024	+12.02%
2023	+12.15%
2022	−7.74%
2021	+19.91%
2020	+5.33%
2019	+21.16%
2018	−6.90%
2017	+22.20%
2016 (不完整年度)	+4.64%

ZWA.TO 各月历史回报率

−13%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.0	−0.1	−5.3	+6.3	+2.2	+2.4	+0.0	+1.4	−3.7	+2.7	—	—
2025	+3.8	−2.3	−3.3	−4.2	+4.1	+3.7	+0.2	+3.3	+1.5	+2.4	+0.3	+1.1
2024	+1.2	+2.0	+1.8	−4.0	+0.4	+2.4	+3.7	+1.7	+1.3	−0.3	+7.2	−5.4
2023	+2.3	−3.1	+1.7	+2.7	−3.1	+4.1	+2.9	−1.7	−3.1	−1.0	+7.5	+3.1
2022	−3.7	−3.1	+2.4	−4.2	+0.1	−6.3	+6.3	−3.1	−8.3	+12.0	+4.6	−2.9
2021	−1.5	+3.6	+6.6	+2.0	+2.1	+0.2	+1.4	+1.7	−4.0	+4.6	−3.2	+5.4
2020	−1.3	−11.2	−12.4	+10.3	+3.9	+1.5	+2.0	+8.3	−2.3	−5.0	+12.0	+2.8
2019	+7.3	+3.5	+0.1	+1.9	−6.0	+6.3	+1.4	−1.8	+2.2	+0.3	+3.3	+1.6
2018	+3.7	−3.6	−3.3	+0.4	+1.2	−0.6	+4.6	+1.9	+1.7	−4.9	+1.3	−8.6
2017	+0.8	+4.2	−0.4	+1.3	+0.3	+1.5	+1.8	+0.6	+1.5	+3.7	+3.3	+1.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZWA.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 17.05%
贝塔系数（3年）: 0.73
最佳年份: +22.20%
最差年份: −7.74%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GS	The Goldman Sachs Group Inc	10.81%
2	CAT	Caterpillar Inc	9.02%
3	MSFT	Microsoft Corp	5.65%
4	TRV	The Travelers Companies Inc	4.37%
5	AMGN	Amgen Inc	4.34%
6	UNH	UnitedHealth Group Inc	4.33%
7	V	Visa Inc Class A	4.28%
8	JPM	JPMorgan Chase & Co	4.02%
9	GOOGL	Alphabet Inc Class A	3.95%
10	AAPL	Apple Inc	3.83%

分析

数据生成

基金概述

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF（ZWA.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$2.10亿。费用比率为0.65%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$65.00。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。自2011年10月20日起开始交易。

记录中最大的持仓为The Goldman Sachs Group Inc (GS)、Caterpillar Inc (CAT)和Microsoft Corp (MSFT)。仅The Goldman Sachs Group Inc一只就占组合的10.81%。前十大持仓合计占该基金的54.61%。

业绩分析

ZWA.TO最近一次收盘价为CA$28.11，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+9.01%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+9.79%。该基金的滚动分配收益率为6.09%。

在记录的完整自然年中，2017年回报率为+22.20%，2022年回报率为−7.74%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+6.55%。

价格与风险概况

过去10年的日回报率年化后，波动率为17.05%。公布的贝塔系数为0.73。记录中的52周价格区间为CA$25.36至CA$29.97。最新收盘价较该52周最低价高出10.84%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。