BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 215,56 mln CAD. Wskaźnik kosztów wynosi 0,65%. Przy pozycji o wartości 10 000 CAD daje to 65,00 CAD rocznie. Jako rodzinę funduszy zapisano BMO Asset Management Inc. Fundusz jest notowany od 20 października 2011.

Największe zapisane pozycje to The Goldman Sachs Group Inc (GS), Caterpillar Inc (CAT) i Microsoft Corp (MSFT). Na samą pozycję The Goldman Sachs Group Inc przypada 11,53% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 55,34% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie ZWA.TO wyniosło 28,68 CAD w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +13,60%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +7,25%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 5,71%.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2019 przyniósł +21,16%, a 2022 przyniósł −7,74%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +8,12%.

Profil cenowy i ryzyka

Dzienne stopy zwrotu z okresu (8 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 18,28%. Raportowana beta wynosi 0,72. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 25,36 CAD do 29,97 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 13,09% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.