Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (VDC) ETF分析

ファンド概要

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares は、バリューゲートという投資信託ファミリーによって管理されている defensive（防御的）な株式分野に分類される資産です。このファンドは総資産規模が 92 億ドル（9.24B）に達しており、この規模は市場での認知度の高さと運用コストの効率性を示唆する指標となります。保有銘柄数は公式データとして利用可能な情報では N/A と示されていますが、これは指数に追随する構成により多角的な分散投資がなされていることを意味します。運用コストは 0.1% という低い比率であり、これは市場平均と比較して著しく低く、長期的なポートフォリオにおけるコスト負担を最小限に抑える構造を持っています。

パフォーマンス分析

現在の分配利回りは 2.1% で、これは年間を通じて安定した現金収入を必要とする投資家にとって有益な指標となります。今年までの年間利回りは 6.9% を記録しており、これは為替変動や市場環境の影響を受けた短期間のパフォーマンスを示しています。過去 3 年平均利回りは 8.2% であり、過去 5 年平均利回りは 7.5% です。これらの長期的な数字は、市場全体の変動に対して比較的安定したパフォーマンスを維持してきたことを示しており、短期的な市場の混乱に左右されにくい特性を反映しています。短期間の 6.9% の利回りと長期的な年平均利回りの 7.5% 及び 8.2% とを比較すると、直近の年間パフォーマンスが長期的な平均を上回っているか、あるいは市場サイクルによる一時的な変動が要因であるかが推測されます。また、0.1% という運用費用は、長期間にわたる複利効果において投資収益率に直接的なプラスの影響を与え、ネットリターンを最大化する重要な要素となります。

Price & Risk Profile

過去 52 週間の最高価格は 244.33 ドル、最低価格は 205.45 ドルでした。この価格レンジは約 38.88 ドル（244.33 - 205.45）にわたっており、防御的セクターとしての価格変動の性質を示しています。現在の価格がこのレンジのどの位置にあるかは、直近の市場動向と相対的な価格位置づけを判断する上で重要な情報となります。ベータ値は利用可能なデータでは N/A とされており、広範な市場指数に対する相対的な変動性を直接測るための数値として明示されていません。しかしながら、消費必需品セクターに属することから、一般的には市場全体のボラティリティに比べて低い変動性を示す傾向があると考えられます。利用可能な価格指標とセクター分類に基づくと、この ETF は価格変動が緩やかであり、ポートフォリオにおけるリスク低減の役割を果たす可能性が高いと判断されます。