Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (VDC) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Fund Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares należy do kategorii Consumer Defensive i jest zarządzany przez rodzinę funduszy Vanguard. Skala tego produktu jest znacząca, co potwierdzają dane o całkowitych aktywach pod zarządzaniem wynoszących 9,24 miliarda dolarów, co wskazuje na jego popularność wśród inwestorów poszukujących stabilności. Liczba konkretnych pozycji w portfelu nie jest podawana w dostępnych danych, co sugeruje, że fundusz może posiadać szeroko rozrzuconą strukturę lub brak szczegółowych informacji o liczności portfela w publicznych raportach. Koszt zarządzania wynosi 0,1%, co wskazuje na to, że fundusz należy do grupy niskokosztowych inwestycji, co jest istotne przy długoterminowym inwestowaniu w aktywa o stałym dochodzie.

Analiza wyników

Obecna stopa dywidendy funduszu wynosi 2,1%, co stanowi istotny element dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu pasywnego w portfelu. Zwrot z inwestycji od początku roku (YTD) wyniósł 6,9%, co odzwierciedla krótkoterminową dynamikę rynkową sektu dóbr konsumpcyjnych w danym okresie. Średni roczny zwrot za ostatnie trzy lata wyniósł 8,2%, podczas gdy pięcioletnia średnia stopa zwrotu kształtowała się na poziomie 7,5%, co wskazuje na konsystencję wyników w dłuższym horyzoncie czasowym. Porównanie krótkoterminowego zwrotu od początku roku do średnich wieloletnich pokazuje różnice w dynamice rynkowej, gdzie obecny rok wykazuje wyższy zwrot niż pięcioletnia średnia, co może sugerować specyficzną sytuację w sektorze defensywnym w bieżącym cyklu. Koszt zarządzania na poziomie 0,1% ma pozytywny wpływ na zwroty netto, ponieważ niskie opłaty minimalizują erodiowanie zysków w porównaniu do funduszy z wyższymi kosztami, co jest kluczowe przy kumulowaniu efektu procentowego w długim czasie.

Price & Risk Profile

Wynikowe notowania funduszu w ciągu ostatniego roku wahają się w granicach od 205,45 dolara do 244,33 dolara, co definiuje zakres zmienności cenowej obserwowany przez inwestorów. Bieżąca cena akcji funduszu znajduje się w określonym przedziale między poziomem minimum a maksimum za rok kalendarzowy, co pozwala na ocenę pozycji aktywów w kontekście ich historycznej zmienności w danym roku. Wartość bety nie jest podawana w dostępnych danych, co utrudnia bezpośrednie porównanie wahań cen tego funduszu względem szerszego rynku bez dodatkowych założeń analitycznych. Ogólny profil ryzyka wynika z faktu, że fundusz inwestuje w sektor dóbr defensywnych, co historycznie wiąże się z niższą zmiennością w porównaniu do sektorów cyklicznych, choć brak danych o bety wymaga ostrożności w ocenie wrażliwości na ruchy rynkowe.