Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (VDC) ETF 분석

펀드 개요

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares는 소비자 방어 (Consumer Defensive) 범주에 속하는 자산으로, Vanguard라는 펀드 패밀리에서 관리합니다. 이 펀드는 총 92 억 달러의 자산 관리 규모를 보유하고 있으며, 이는 상당히 큰 규모와 높은 인기를 반영합니다. 보유 종목 수에 대한 구체적인 데이터는 현재 제공된 정보에 명시되어 있지 않습니다. 펀드의 비용 효율성은 연 0.1%의 낮은 비용 비율로 측정되며, 이는 상대적으로 높은 비용 비율을 가진 펀드 대비 투자자에게 더 적은 비용을 부과하는 구조임을 시사합니다.

성과 분석

현재 이 ETF 의 배당 수익률은 2.1% 로 책정되어 있으며, 이는 소득 추구형 투자자에게 정기적인 현금 흐름을 제공할 수 있는 기반이 됩니다. 연초부터 현재까지의 수익률 (YTD Return) 은 6.9% 로 기록되고 있습니다. 3 년 평균 수익률은 8.2% 로, 5 년 평균 수익률은 7.5% 로 나타나 장기적인 기간 동안 일관된 성과가 있었음을 보여줍니다. 단기 성과인 연초부터 현재까지의 수익률 6.9% 와 장기 평균 수익률 8.2% 및 7.5% 를 비교해 보면, 최근 시장 환경이 장기 평균과 다소 다른 흐름을 보였거나, 장기 평균이 과거 여러 주기의 평균을 반영한 결과임을 해석할 수 있습니다. 장기 수익률이 단기 수익률과 차이가 나더라도, 이는 소비자 필수재 섹터의 방어적 성격으로 인해 변동성이 완화되었을 가능성을 시사합니다. 또한 0.1% 의 낮은 비용 비율은 시간이 지남에 따라 펀드 수익률에 미치는 부정적인 영향을 최소화하여 순수익률을 높이는 데 기여합니다. 비용이 낮을수록 수수료와 관리 비용이 투자 수익률에 덜 흡수되므로, 장기 투자 관점에서 비용 비율의 중요성이 부각됩니다.

Price & Risk Profile

52 주 최고가는 244.33 달러이고, 52 주 최저가는 205.45 달러입니다. 이 가격 범위 내에서 주가가 움직이는 폭은 약 38.88 달러이며, 이는 해당 기간 동안의 가격 변동성을 파악하는 데 중요한 지표가 됩니다. 현재 주가가 52 주 범위 내에서 정확히 어디에 위치하는지는 제공된 현재 시점의 정확한 주가 데이터가 누락되어 구체적으로 계산할 수 없으나, 최고가 대비 얼마나 떨어졌는지 최저가 대비 얼마나 상승했는지의 관계를 통해 변동성 범위를 이해할 수 있습니다. 베타 (Beta) 값은 제공된 정보에서 N/A 로 표시되어 있어, 이 펀드가 광범위한 시장 대비 얼마나 높은 또는 낮은 변동성을 보이는지에 대한 직접적인 수치적 비교가 현재는 불가능합니다. 베타 값이 명시되지 않았더라도 소비자 방어 섹터의 특성상 일반적으로 시장 변동성보다 낮은 편에 위치할 수 있다는 점은 주의 깊게 고려해야 합니다. 전반적인 위험 프로파일은 2.1% 의 안정적인 배당 수익률과 낮은 비용 구조를 바탕으로 하며, 52 주 가격 범위와 장기 평균 수익률 데이터를 종합할 때 방어적 자산으로서의 성격을 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.